Foncaixa FTGENCAT 6, FRN 31aug2051, EUR (AG, ABS) (FIGI RegS BBG000B7S876, ES0337773016, WKN A0UR7E)

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状态

提前偿还

总量

291.200.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

西班牙

实时利率

价

收益率/久期

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发行量

291.200.000 EUR
面值

100.000 EUR
ISIN RegS

ES0337773016
CFI RegS

DGVSBB
FIGI RegS

BBG000B7S876
代码

FONFT 6 AG

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Foncaixa FTGENCAT 6，资产证券化基金是为发行由巴塞罗那储蓄和养老金银行（La Caixa）发放的贷款应收账款支持的证券而设立的基金。

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发行人

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Foncaixa FTGENCAT 6
发行人 / 借款人全称

Foncaixa FTGENCAT 6
部门

企业
行业

其他金融机构

发行量

发行量

291.200.000 EUR

票面价值

票面价值

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

下限

计息基准

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转换条款

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代码

ISIN RegS

ES0337773016
债券 ID

952693
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DGVSBB
FIGI RegS

BBG000B7S876
WKN 码

A0UR7E
代码

FONFT 6 AG
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
摊提
浮动利率
抵押
证券
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
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