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招商永隆银行有限公司, 0.19% 10may2021, USD (FIGI BBG00Z3SR7G5, HK0000685385)

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国内债券, Interest at Maturity, Senior Unsecured

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状态
已偿还
总量
12.600.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
2021-05-10 (-)
应计利息
风险所在国
香港
实时利率
-
价
收益率/久期
招商永隆银行有限公司 HK0000685385 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2021-05-10。 該債券的票面利率為 0,19%。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 香港。 發行的主要參數包括面值 100.000 USD、認購金額 12.600.000 USD 及尚未償還金額 12.600.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - HK0000685385, FIGI - BBG00Z3SR7G5, CFI - DYFUXB, Common Code - 229750020, Ticker - CIMWLB 0.19 05/10/21 FXCD。.
  • 发行量
    12.600.000 USD
  • 发行量
    12.600.000 USD
  • 面值
    100.000 USD
  • ISIN
    HK0000685385
  • Common Code
    229750020
  • CFI
    DYFUXB
  • FIGI
    BBG00Z3SR7G5
  • 代码
    CIMWLB 0.19 05/10/21 FXCD
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发行量
  • 发行量
    12.600.000 USD
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票面价值
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    2021-05-10

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代码

  • ISIN
    HK0000685385
  • 债券 ID
    953245
  • 通用代码
    229750020
  • CFI
    DYFUXB
  • FIGI
    BBG00Z3SR7G5
  • 代码
    CIMWLB 0.19 05/10/21 FXCD
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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