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Griffith Park 1, FRN 21nov2031, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG00ZHBTFS4, XS2309455868, WKN A3KNAD)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
26.900.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    26.900.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2309455868
  • Common Code RegS
    230945586
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZHBTFS4
  • 代码
    GRIPK 1X CRR

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发行信息

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    Griffith Park 1
  • 发行人 / 借款人全称
    Griffith Park 1
  • 部门
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  • 行业
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发行量
  • 发行量
    26.900.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
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名录
  • 名录

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    Floating rate
  • 基准利率
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  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
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    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
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    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes on the 2021 Refinancing Date are expected to be approximately €372,093,300.70 including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the 2021 Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption on the 2021 Refinancing Date in accordance with the Partial Redemption Priority of Payments. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses (as applicable) on the Payment Date immediately following the 2021 Refinancing Date. Any payments of such Refinancing Costs shall, in each case, be made in accordance with and subject to the Priorities of Payments and the Senior Expenses Cap. The estimated net proceeds of the issue of the Offered Notes after payment of fees and expenses (including the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses) payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €406,572,000. Such estimated net proceeds will be, together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions: (a) used to redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices; (b) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses (including Refinancing Costs), as applicable, in accordance with the Conditions; (c) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments, including making a distribution to Subordinated Noteholders (at the sole discretion of the Collateral Manager); and (d) deposited into the Principal Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations, or for transfer to the Interest Account in accordance with Condition 3(k)(i)(4) (Principal Account).
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2309455868
  • 债券 ID
    955137
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    230945586
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZHBTFS4
  • WKN 码
    A3KNAD
  • 代码
    GRIPK 1X CRR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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