Cordatus Loan Fund XI, FRN 15oct2031, EUR (ABS, A-R) (FIGI RegS BBG00ZGWCQ67, XS2310126649, WKN A3KMTR)

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提前偿还

总量

271.125.000 EUR

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提前赎回

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风险所在国

爱尔兰

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发行量

271.125.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2310126649
Common Code RegS

231012664
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00ZGWCQ67
代码

CORDA 11X AR

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Cordatus Loan Fund XI
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发行量

发行量

271.125.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
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整数倍

*** EUR
票面价值

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代码

ISIN RegS

XS2310126649
债券 ID

955867
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

231012664
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG00ZGWCQ67
WKN 码

A3KMTR
代码

CORDA 11X AR
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
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担保债券
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