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Blackrock European CLO DAC 7, 1.6% 15oct2031, EUR (ABS, B-2) (FIGI RegS BBG00Z90Y9C2, XS2304370682, WKN A3KMHL)

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欧洲债券, 证券, CDO, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
18.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
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    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2304370682
  • Common Code RegS
    230437068
  • CFI RegS
    DAVXBR
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    BBG00Z90Y9C2
  • 代码
    BECLO 7X B2R

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发行量
  • 发行量
    18.000.000 EUR
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    18.000.000 EUR
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    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes on the 2021 Refinancing Date are expected to be approximately EUR 338,683,100 including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption on the Redemption Date. Refinancing Costs will be paid on the 2021 Refinancing Date from Interest Proceeds. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately EUR 401,700,000. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in "The Portfolio - Acquisition of Collateral Debt Obligations") and to fund the First Period Reserve Account and the Expense Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
发行参与者
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  • 存管机构
    ***, ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2304370682
  • 债券 ID
    957747
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    230437068
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z90Y9C2
  • WKN 码
    A3KMHL
  • 代码
    BECLO 7X B2R
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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  • 息票债券
  • Senior Secured
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  • 证券
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  • 通货膨胀相关本金
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