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Clarinda Park CLO, FRN 15feb2034, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00Z2W8LM0, XS2296464949, WKN A3KMBG)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
26.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    26.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2296464949
  • Common Code RegS
    229646494
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG00Z2W8LM0
  • 代码
    CLRPK 1X X

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发行信息

简介
Clarinda Park Clo Designated Activity Company 成立于2016年8月16日星期二。
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  • 发行人 / 借款人全称
    Clarinda Park CLO
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发行量
  • 发行量
    26.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
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    %
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    ***
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    修改过的下一营业日
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  • 发行
    The estimated net proceeds of the issue of the Offered Notes after payment of fees and expenses (including the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses) payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 370,600,000 EUR. Such estimated net proceeds will be used in accordance with the Conditions, together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds, to (a) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices (b) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as set out in the 2019 Offering Circular), including making a distribution to Subordinated Noteholders (at the sole discretion of the Collateral Manager) and (c) be deposited into the Principal Account.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2296464949
  • 债券 ID
    957771
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    229646494
  • CFI RegS
    DAVNFR
  • FIGI RegS
    BBG00Z2W8LM0
  • WKN 码
    A3KMBG
  • 代码
    CLRPK 1X X
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
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  • 通货膨胀挂钩息票
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  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
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