Ale Direct Property Trust, FRN 20aug2024, AUD (FIGI BBG00ZKY6ZP4, AU3FN0059309, WKN A3KNXP)

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国内债券, 浮动利率

状态

提前偿还

总量

150.000.000 AUD

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

澳大利亚

实时利率

价

收益率/久期

发行量

150.000.000 AUD
发行量

150.000.000 AUD
面值

500.000 AUD
ISIN

AU3FN0059309
Common Code

232220988
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG00ZKY6ZP4
SEDOL

BLF8931
代码

LEPAU F 08/20/24

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Ale Direct Property Trust 作为一家房地产投资和房地产基金管理公司运营。该公司拥有并管理全权拥有的酒吧物业组合。Ale Direct Property Trust 为美国客户提供服务。

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Ale Direct Property Trust
发行人 / 借款人全称

Ale Direct Property Trust
部门

企业
行业

房地产及房地产基金

发行量

发行量

150.000.000 AUD
发行量

150.000.000 AUD

票面价值

票面价值

500.000 AUD
未偿还贷款本金

*** AUD
整数倍

*** AUD

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3m BBSW

票面利率

***

计息基准

***

起息日

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代码

ISIN

AU3FN0059309
债券 ID

962541
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

232220988
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG00ZKY6ZP4
WKN

A3KNXP
SEDOL

BLF8931
代码

LEPAU F 08/20/24
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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债券分类

息票债券
排名: Undefined
Registered
浮动利率
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
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非流通证券
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