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Barings Euro CLO 2021-1, FRN 24apr2034, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG00ZN7KJK5, XS2322242665, WKN A3KNZU)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
流通中
总量
198.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    198.000.000 EUR
  • 发行量
    198.000.000 EUR
  • 美元等值
    226.385.280 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2322242665
  • Common Code RegS
    232224266
  • CFI RegS
    DBVNCR
  • FIGI RegS
    BBG00ZN7KJK5
  • 代码
    BABSE 2021-1X A

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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

  • 借款人
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    Barings Euro CLO 2021-1
  • 发行人 / 借款人全称
    Barings Euro CLO 2021-1
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    198.000.000 EUR
  • 发行量
    198.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    198.000.000 EUR
  • 美元等值
    226.385.280 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
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  • 支付货币
    ***
  • 到期日
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    The estimated net proceeds of the issue of the Debt after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account and the First Period Reserve Account) are expected to be approximately €393,600,000.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

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代码

  • ISIN RegS
    XS2322242665
  • 债券 ID
    962657
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    232224266
  • CFI RegS
    DBVNCR
  • FIGI RegS
    BBG00ZN7KJK5
  • WKN 码
    A3KNZU
  • 代码
    BABSE 2021-1X A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
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  • 通货膨胀挂钩息票
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