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The Ultima Structured Products, FRN 4apr2026, USD (Structured, 156) (XS2323301809)

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欧洲债券, 担保的, 浮动利率, 结构性产品, Senior Unsecured, 为合格投资者 (俄罗斯)

债券发行 | 借款人
借款人
  • 评级机构 RAEX
      | ***
    ***
状态
已偿还
总量
4.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
2026-04-04 (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor FG BCS
ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -
The Ultima Structured Products XS2323301809 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-04-04。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 俄罗斯。 在本頁面，您可以追蹤債券於 1 個交易所及透過市場參與者提供的交易報價，包括可用的買入及賣出報價，並可透過歷史交易圖表查看其價格及收益率隨時間的變化。 發行的主要參數包括最低交收金額 1.250 USD、認購金額 4.000.000 USD 及尚未償還金額 4.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2323301809, CFI - DTVNGR, Common Code - 232330180, 。.
  • 发行量
    4.000.000 USD
  • 发行量
    4.000.000 USD
  • 最小申购数量
    1.250 USD
  • ISIN
    XS2323301809
  • Common Code
    232330180
  • CFI
    DTVNGR
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    4.000.000 USD
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    4.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.250 USD
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代码

  • ISIN
    XS2323301809
  • 债券 ID
    972325
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    232330180
  • CFI
    DTVNGR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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