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Infrastructure investments-4, 01 (FIGI BBG007VCY194, 4-01-36460-R, RU000A0JV3W1)

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国内债券, 担保的, 浮动利率, 通货膨胀挂钩息票

状态
流通中
总量
4.050.000.000 RUB
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
***%
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor_Rus Rostelecom
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
报告 IFRS RAS
  • 总量
    4.050.000.000 RUB
  • 发行量
    4.050.000.000 RUB
  • 发行量
    4.050.000.000 RUB
  • 美元等值
    56.141.771,14 USD
  • 面值
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JV3W1
  • CFI
    DBVXFB
  • FIGI
    BBG007VCY194
  • 代码
    INFINV F 12/10/29

发行文件

发行和配售证券的通知

募集说明书 (2 张)

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发行信息

简介
Infrastructure investments-4 是俄罗斯直接投资基金的一个SPV。该公司成立是为了开发基础设施项目。
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    Infrastructure investments-4
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发行量
  • 计划量
    4.050.000.000 RUB
  • 发行量
    4.050.000.000 RUB
  • 发行量
    4.050.000.000 RUB
  • 未付面值金额
    4.050.000.000 RUB
  • 美元等值
    56.141.771 USD
票面价值
  • 票面价值
    1.000 RUB
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    *** RUB

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    Floating rate
  • 基准利率
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  • 票面利率
    ***
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    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
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    ***

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代码

  • 国家注册号
    4-01-36460-R
  • 注册
    ***
  • ISIN
    RU000A0JV3W1
  • 债券 ID
    97425
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVXFB
  • FIGI
    BBG007VCY194
  • 代码
    INFINV F 12/10/29
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 记帐式债券
  • 息票债券
  • 排名: Undefined
  • Bearer
  • 浮动利率
  • 担保的
  • 通货膨胀挂钩息票
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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