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Infrastructure investments-3, 01 (FIGI BBG007VD0Q58, 4-01-36461-R, RU000A0JV3V3)

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国内债券, 浮动利率, 通货膨胀挂钩息票

状态
已偿还
总量
1.080.000.000 RUB
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 总量
    1.080.000.000 RUB
  • 发行量
    1.080.000.000 RUB
  • 发行量
    1.080.000.000 RUB
  • 面值
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JV3V3
  • CFI
    DBVXFB
  • FIGI
    BBG007VD0Q58
  • 代码
    INFINV F 12/19/22 1

发行文件

发行和配售证券的通知

募集说明书 (2 张)

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发行信息

简介
Infrastructure investments-3 是俄罗斯直接投资基金的SPV。该公司成立的目的是开发投资项目“建设智能电网”
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  • 发行人
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    Infrastructure investments-3
  • 发行人 / 借款人全称
    Infrastructure investments-3
  • 部门
    企业
  • 行业
    专业服务
发行量
  • 计划量
    1.080.000.000 RUB
  • 发行量
    1.080.000.000 RUB
  • 发行量
    1.080.000.000 RUB
票面价值
  • 票面价值
    1.000 RUB
  • 未偿还贷款本金
    *** RUB

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    Inflation (Russia)
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***

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  • 流通范围
    非公开
  • 发行
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  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    Investment

转换和共享

  • 转换条款
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代码

  • 国家注册号
    4-01-36461-R
  • 注册
    ***
  • ISIN
    RU000A0JV3V3
  • 债券 ID
    97431
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVXFB
  • FIGI
    BBG007VD0Q58
  • 代码
    INFINV F 12/19/22 1
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 记帐式债券
  • 息票债券
  • 排名: Undefined
  • Bearer
  • 浮动利率
  • 通货膨胀挂钩息票
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 非流通证券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 赎回关联与
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  • 零售债券
  • 担保债券
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