Newhaven CLO, FRN 15feb2034, EUR (ABS, B-R) (FIGI RegS BBG00ZLGNBD9, XS2317274939, WKN A3KNPP)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态

提前偿还

总量

29.050.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

Newhaven CLO XS2317274939 是一項以 EUR 計價的 Senior Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2034-02-15。该债券的票息条款如下：Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR；向持有人支付票息的频率为每年4次。該債券獲 1 間評級機構評級。該債券的最新狀態為提前偿还，風險國家為爱尔兰。發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 EUR、認購金額 29.050.000 EUR 及尚未償還金額 29.050.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2317274939, FIGI - BBG00ZLGNBD9, CFI - DAVXBR, Common Code - 231727493, Ticker - NEWH 1X BRR。.

发行量

29.050.000 EUR
发行量

29.050.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2317274939
Common Code RegS

231727493
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00ZLGNBD9
代码

NEWH 1X BRR

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发行量

发行量

29.050.000 EUR
发行量

29.050.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

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基准利率

3M EURIBOR

票面利率

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下限

计息基准

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营业日调整规则

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到期日

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早赎日期

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发行

The estimated net proceeds (after expenses and fees) from the issuance of the Offered Notes on the Issue Date are expected to be approximately €330,102,504. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, in accordance with the Conditions to: (i) redeem the 2017 Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments,(iv) pay the purchase price in respect of the acquisition of Collateral Obligations on or about the Issue Date from NATIXIS pursuant to the Forward Purchase Agreement, and (v) deposit to the Interest Account an amount equal to €570,000 and (v) any remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account. Any Refinancing Costs due and payable on the Issue Date by the Issuer to the Initial Purchaser pursuant to the Subscription Agreement will be paid on the first two Payment Dates immediately following the Issue Date (or on such following Payment Dates as required until such amounts owed by the Issuer to the Initial Purchaser are reduced to zero) subject to and in accordance with the Conditions.

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

合同

交叉违约
***
付款限制
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债务分层限制
***
债务限制
***
关联交易限制
***
其他
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合并限制
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商业活动限制
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契约中止条款
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子公司付款限制
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子公司债务限制
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子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
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投资限制
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控制权变更
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留置限制
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评级触发
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资产出售限制
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返租资产出售限制
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违约事件
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金融契约
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集体行动
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