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Newhaven CLO, FRN 15feb2034, EUR (ABS, B-R) (FIGI RegS BBG00ZLGNBD9, XS2317274939, WKN A3KNPP)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
流通中
总量
29.050.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
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  • 发行量
    29.050.000 EUR
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    29.050.000 EUR
  • 美元等值
    33.473.007,75 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2317274939
  • Common Code RegS
    231727493
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZLGNBD9
  • 代码
    NEWH 1X BRR

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发行量
  • 发行量
    29.050.000 EUR
  • 发行量
    29.050.000 EUR
  • 未付面值金额
    29.050.000 EUR
  • 美元等值
    33.473.008 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
    1.000 EUR
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    The estimated net proceeds (after expenses and fees) from the issuance of the Offered Notes on the Issue Date are expected to be approximately €330,102,504. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, in accordance with the Conditions to: (i) redeem the 2017 Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments,(iv) pay the purchase price in respect of the acquisition of Collateral Obligations on or about the Issue Date from NATIXIS pursuant to the Forward Purchase Agreement, and (v) deposit to the Interest Account an amount equal to €570,000 and (v) any remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account. Any Refinancing Costs due and payable on the Issue Date by the Issuer to the Initial Purchaser pursuant to the Subscription Agreement will be paid on the first two Payment Dates immediately following the Issue Date (or on such following Payment Dates as required until such amounts owed by the Issuer to the Initial Purchaser are reduced to zero) subject to and in accordance with the Conditions.
发行参与者
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    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2317274939
  • 债券 ID
    989765
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    231727493
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZLGNBD9
  • WKN 码
    A3KNPP
  • 代码
    NEWH 1X BRR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
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