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Blackrock European CLO II, FRN 15apr2034, EUR (., ABS, C-R) (FIGI RegS BBG00ZMXSBC7, XS2320766822, WKN A3KN2S)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
流通中
总量
27.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
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    27.000.000 EUR
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    27.000.000 EUR
  • 美元等值
    31.230.630 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2320766822
  • Common Code RegS
    232076682
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZMXSBC7
  • 代码
    BECLO 2X CRR

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简介
Blackrock European Clo II Designated Activity Company 提供金融服务。公司在爱尔兰运营。
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发行量
  • 发行量
    27.000.000 EUR
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    27.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    27.000.000 EUR
  • 美元等值
    31.230.630 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
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    The estimated net proceeds of the issue of the Offered Notes and the advances under the Class A Loan after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €370,688,000. Such proceeds will be used by the Issuer in accordance with the Conditions, together with certain Interest Proceeds and Principal Proceeds, to: (a) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices; (b) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses (including Refinancing Costs), as applicable; (c) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as set out in the 2019 Offering Circular), including making a distribution to Subordinated Noteholders (at the sole discretion of the Collateral Manager); and (d) be deposited into the Principal Account.
发行参与者
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  • 存管机构
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代码

  • ISIN RegS
    XS2320766822
  • 债券 ID
    989775
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    232076682
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZMXSBC7
  • WKN 码
    A3KN2S
  • 代码
    BECLO 2X CRR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

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  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
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  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
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