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Harvest CLO XXI, 1.04% 15jul2031, EUR (ABS, A-2) (FIGI RegS BBG00ZSL1502, XS2326512964, WKN A3KN24)

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欧洲债券, 证券, CDO, Senior Secured

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    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately 336,101,432.00, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Original Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. The Refinancing Costs will be paid on Payment Dates or other Business Days following the Issue Date. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be paid in accordance with and subject to the Conditions (including the Senior Expenses Cap). The net proceeds from the issuance of the Notes on the Issue Date after payment of fees, expenses and other amounts incurred in connection with the issue of the Notes (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account and Interest Reserve Account) are expected to be approximately 396,859,216.
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代码

  • ISIN RegS
    XS2326512964
  • 债券 ID
    989805
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    232651296
  • 通用代码 144A
    232651326
  • CFI RegS
    DBFNCR
  • CFI 144A
    DBFNCR
  • FIGI RegS
    BBG00ZSL1502
  • FIGI 144A
    BBG00ZSL8T94
  • WKN 码
    A3KN24
  • 代码
    HARVT 21X A2R
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