ALBACORE EURO CLO II DAC, FRN 15jun2034, EUR (ABS, B) (FIGI BBG00ZLFWGW9, XS2314651972, WKN A3KPB9)

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流通中

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40.000.000 EUR

发行

***

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*** (-)

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风险所在国

爱尔兰

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价

收益率/久期

发行量

40.000.000 EUR
发行量

40.000.000 EUR
美元等值

46.170.600 USD
最小申购数量

250.000 EUR
ISIN

XS2314651972
Common Code

231465197
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00ZLFWGW9
代码

ALBAC 2A B

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ALBACORE EURO CLO II DAC
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发行量

发行量

40.000.000 EUR
发行量

40.000.000 EUR
未付面值金额

40.000.000 EUR
美元等值

46.170.600 USD

票面价值

最小申购数量

250.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

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代码

ISIN

XS2314651972
债券 ID

989827
通用代码

231465197
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00ZLFWGW9
WKN

A3KPB9
代码

ALBAC 2A B
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
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永续债券
实物支付债券
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