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SecurAsset, 4% 15oct2026, EUR (Structured) (FIGI BBG00GBNV9K5, FR0013247509, WKN A196VZ)

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国内债券, 浮动利率, 结构性产品, 外债, 通货膨胀挂钩息票, Senior Unsecured

状态
流通中
总量
9.900.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
卢森堡
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    9.900.000 EUR
  • 发行量
    9.900.000 EUR
  • 美元等值
    11.536.866 USD
  • 面值
    100.000 EUR
  • ISIN
    FR0013247509
  • Common Code
    158941538
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG00GBNV9K5
  • 代码
    BNP V0 10/15/26

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发行信息

简介
SecurAsset S.A. 成立于2009年，总部位于卢森堡。它是根据2004年证券化法案设立的受监管证券化企业，目的是根据该法案的规定发行证券。SecurAsset 因此被设立为发行资产支持证券的特殊目的载体或实体。
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发行量
  • 发行量
    9.900.000 EUR
  • 发行量
    9.900.000 EUR
  • 未付面值金额
    9.900.000 EUR
  • 美元等值
    11.536.866 USD
票面价值
  • 票面价值
    100.000 EUR
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  • 替代目的
    Collateral for Swap
  • 发行
    The net proceeds of the Notes will be used by the Issuer, in conjunction with amounts received under the Swap Agreement, to purchase the Reference Security with a nominal amount equal to 100 per cent. of the Aggregate Nominal Amount of the Notes at a price of 104.72 per cent. and to pay fees and expenses in connection with the administration of the Issuer and/or the Notes.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 付款代理人
    ***

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  • 转换条款
    ***

结构性产品

  • 资产等级
    Other

合同

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    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

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  • 其他

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  • 契约中止条款

    ***

  • 子公司付款限制

    ***

  • 子公司债务限制

    ***

  • 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)

    ***

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    ***

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代码

  • ISIN
    FR0013247509
  • 债券 ID
    990365
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    158941538
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG00GBNV9K5
  • WKN
    A196VZ
  • 代码
    BNP V0 10/15/26
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 浮动利率
  • 外债
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 结构性产品
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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