ADAGIO CLO IV, FRN 15apr2034, EUR (ABS, B-1) (FIGI BBG00ZXNB4D0, XS2331321286, WKN A3KPNR)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, Senior Secured

状态

提前偿还

总量

34.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

34.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN

XS2331321286
Common Code

233132128
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00ZXNB4D0
代码

ADAGI IV-X B1RR

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发行量

发行量

34.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

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票面利率

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计息基准

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发行

The proceeds from the issuance of the Refinancing Notes and the advances under the Class A Loan on the Issue Date are expected to be approximately EUR381,599,000. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) purchase additional Collateral Debt Obligations on and after the Issue Date and (iv) pay certain other amounts, in each case, in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. Any remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

合同

交叉违约
***
付款限制
***
债务分层限制
***
债务限制
***
关联交易限制
***
其他
***
合并限制
***
商业活动限制
***
契约中止条款
***
子公司付款限制
***
子公司债务限制
***
子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
***
投资限制
***
控制权变更
***
留置限制
***
评级触发
***
资产出售限制
***
返租资产出售限制
***
违约事件
***
金融契约
***
集体行动
***