Volvo, 4.85% 10mar2078, EUR (FIGI BBG007MKG0D3, XS1150695192, WKN A1ZTKT)

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欧洲债券, 担保的, 浮动利率, Junior Subordinated Unsecured

债券发行 | 借款人

借款人

M

*** | ***

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S&P

*** | ***

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F

*** | ***

***

状态

提前偿还

总量

600.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

瑞典

实时利率

价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Guarantor Volvo

报告 IFRS

Volvo XS1150695192 是一項以 EUR 計價的 Junior Subordinated Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2078-03-10。該債券的票面利率為 Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rate，而利息每年派付 1 次予持有人。该债券已获得3家评级机构的评级。該債券的最新狀態為提前偿还，風險國家為瑞典。該債券的最新價格為 85% and 115%。在此页面，您可以跟踪来自15个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 EUR、認購金額 600.000.000 EUR 及尚未償還金額 600.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1150695192, FIGI - BBG007MKG0D3, CFI - DBVUGB, Common Code - 115069519, Ticker - VLVY V4.85 03/10/78。.

发行量

600.000.000 EUR
发行量

600.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN

XS1150695192
Common Code

115069519
CFI

DBVUGB
FIGI

BBG007MKG0D3
SEDOL

BT9QDS0
代码

VLVY V4.85 03/10/78

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600.000.000 EUR
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600.000.000 EUR

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最小申购数量

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票面价值

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票面利率

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起息日

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定期支付息票

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支付货币

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到期日

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早赎日期

***

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新闻

2026-09-09

新发行: Volvo发行欧洲债券 (XS3504826440) 发行总量为EUR 500.0百万, 将于2028年到期。

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ISIN

XS1150695192
债券 ID

99353
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

115069519
CFI

DBVUGB
FIGI

BBG007MKG0D3
WKN

A1ZTKT
SEDOL

BT9QDS0
代码

VLVY V4.85 03/10/78
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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浮动利率
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双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
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发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
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非流通证券
赎回关联与
重组
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担保债券
证券
结构性产品
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