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Fraternity Funds SICAV, 5.25% 21apr2026, CZK (FIGI BBG00ZZLXXP1, CZ0000001367)

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国内债券, 外债, Secured

状态
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总量
400.000.000 CZK
发行
***
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*** (-)
应计利息
风险所在国
马耳他
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    400.000.000 CZK
  • 发行量
    400.000.000 CZK
  • 面值
    10.000 CZK
  • ISIN
    CZ0000001367
  • CFI
    DBFSGN
  • FIGI
    BBG00ZZLXXP1
  • 代码
    FRATER 5.25 04/21/26

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    Fraternity Funds SICAV
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发行量
  • 发行量
    400.000.000 CZK
  • 发行量
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票面价值
  • 票面价值
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  • 发行
    The proceeds of the issue of Bonds will be used (a) to provide a loan to its company TD BETA in the amount of CZK 73,000,000, (b) to provide a loan to Fraternity Capital s.r.o. in the amount of CZK 70,500,000 (c) to repay part of the purchase price for the purchase of a 50% share in TD Beta in the amount of CZK 246,500,000 from Astone Group Ltd.
发行参与者
  • 组织机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    CZ0000001367
  • 债券 ID
    995535
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSGN
  • FIGI
    BBG00ZZLXXP1
  • 代码
    FRATER 5.25 04/21/26
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • 外债
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
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