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Mikro Fund, 11% 30oct2026, USD (FIGI BBG010BZKFN7, CH1111970153, WKN A3KQ0D)
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欧洲债券, 浮动利率, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
12.080.000 USD
发行
到期 (选择权)
2026-10-30
(-)
应计利息
USD
没有数据
风险所在国
卢森堡
实时利率
-
价
收益率/久期
Mikro Fund CH1111970153 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-10-30。 该债券的票息条款如下：Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 7%；向持有人支付票息的频率为每年4次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 卢森堡。 發行的主要參數包括最低交收金額 151.000 USD、認購金額 12.080.000 USD 及尚未償還金額 12.080.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - CH1111970153, FIGI - BBG010BZKFN7, CFI - DBFNGB, Ticker - MKKK V0 10/30/30 EMTn。.
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