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Dryden 88 Euro CLO 2020, 2.1% 20jul2034, EUR (ABS, B-2) (FIGI RegS BBG0106XBQS9, XS2337313741, WKN A3KQG2)

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欧洲债券, 证券, CDO, Senior Secured

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流通中
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    25.000.000 EUR
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    25.000.000 EUR
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    28.917.250 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2337313741
  • Common Code RegS
    233731374
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG0106XBQS9
  • 代码
    DRYD 2020-88X B2

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    Dryden 88 Euro CLO 2020
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    25.000.000 EUR
  • 发行量
    25.000.000 EUR
  • 未付面值金额
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  • 美元等值
    28.917.250 USD
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  • 最小申购数量
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    The estimated net proceeds of the issue of the Notes and the advances under the Class A Loan after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €399,900,000. Such proceeds will be used by the Issuer in order to (i) repay any amounts borrowed by the Issuer under the Warehouse Arrangements and all other amounts due in order to finance the acquisition of Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date, and (ii) fund the Interest Reserve Account on or about the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
发行参与者
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  • 存管机构
    ***, ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2337313741
  • 债券 ID
    996065
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    233731374
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG0106XBQS9
  • WKN 码
    A3KQG2
  • 代码
    DRYD 2020-88X B2
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
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  • 抵押
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