Carlyle Global Market Strategies 2014-2, FRN 15nov2031, EUR (ABS, A-1-R) (FIGI RegS BBG0109PQY19, XS2339017688, WKN A3KQL6)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态

提前偿还

总量

239.400.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

美国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

239.400.000 EUR
发行量

239.400.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2339017688
Common Code RegS

233901768
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG0109PQY19
代码

CGMSE 2014-2X AR1

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Carlyle Global Market Strategies 2014-2
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Carlyle Global Market Strategies 2014-2
部门

企业
行业

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发行量

发行量

239.400.000 EUR
发行量

239.400.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

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名录

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The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes on the 2021 Refinancing Date are expected to be approximately €276,237,886.67 including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the 2021 Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption on the Redemption Date in accordance with the Partial Redemption Date Priority of Payments. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses (as applicable) in equal proportions on the 2021 Refinancing Date from the Payment Account in accordance with the Conditions. Any payments of such Refinancing Costs shall, in each case, be made in accordance with and subject to the Priorities of Payments and the Senior Expenses Cap. The proceeds of the issue of the Offered Notes will be €362,889,000. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments and (iv) any excess to be deposited in the Principal Account.

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

合同

交叉违约
***
付款限制
***
债务分层限制
***
债务限制
***
关联交易限制
***
其他
***
合并限制
***
商业活动限制
***
契约中止条款
***
子公司付款限制
***
子公司债务限制
***
子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
***
投资限制
***
控制权变更
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留置限制
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评级触发
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资产出售限制
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返租资产出售限制
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违约事件
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金融契约
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集体行动
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