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Fair Oaks Loan Funding I, FRN 15apr2034, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG00ZXZ5Y53, XS2332239727, WKN A3KP7Y)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
流通中
总量
217.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    217.000.000 EUR
  • 发行量
    217.000.000 EUR
  • 美元等值
    251.078.765 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2332239727
  • Common Code RegS
    233223972
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZXZ5Y53
  • 代码
    FOAKS 1X AR

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发行信息

简介
Fair Oaks Loan Funding I Designated Activity Company 作为一家特殊目的收购公司运营。该公司成立的目的是发行债务证券以偿还现有的信贷设施、重新融资债务以及用于收购目的。
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发行量
  • 发行量
    217.000.000 EUR
  • 发行量
    217.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    217.000.000 EUR
  • 美元等值
    251.078.765 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
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  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
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    修改过的下一营业日
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发行

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    公开
  • 发行
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  • 投资人类型
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  • 发行
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €327,717,000. Such proceeds together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds will be used in accordance with the Conditions to (i) redeem the Original Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) the payment of certain fees and expenses due and payable by the Issuer on the Issue Date, (iii) the purchase price with respect to the acquisition of warehoused Collateral Debt Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date, and (iv) retain certain amounts in the Expense Reserve Account for amounts due or accrued with respect to actions taken on or in connection with the Issue Date with respect to the issue of Refinancing Notes and the entry into the Transaction Documents.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 其他

    ***

  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

    ***

  • 契约中止条款

    ***

  • 子公司付款限制

    ***

  • 子公司债务限制

    ***

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  • 投资限制

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  • 留置限制

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代码

  • ISIN RegS
    XS2332239727
  • 债券 ID
    998981
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    233223972
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZXZ5Y53
  • WKN 码
    A3KP7Y
  • 代码
    FOAKS 1X AR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
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