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ALPS RiverFront Dynamic Core Income ETF (USD) (RFCI, US00162Q5365)
结构
收入支付 (US00162Q5365)
结构
收入支付 (US00162Q5365)
结构
收入支付 (US00162Q5365)
(
%)
22,08 USD
每股资产净值
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Fixed Income
投资项目
All Sectors
部门
USA
地区分布
2016-06-12
成立日期
24,84 百万 USD
基金资产总量
0.52 %
总成本比率
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
基准
ALPS Advisors
提供商
24,84 百万 USD
股票类资产
12 每年的次数
股息的支付
-
复制方法
-
最低进入门槛
-
拆分
US00162Q5365
ISIN
RFCI
代码
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报价 (RFCI)
%
|
收益率
在 2024-05-03
YTD
-0,44 %
1M
-0,07 %
3M
-0,63 %
6M
4,72 %
1Y
1,91 %
3Y
-3,64 %
5Y
4,5 %
10Y
-
按交换价格计算,包括收入支付
价格动态的变化
结构 在 2024-05-03
证券
值
USA, Bonds 4.75% 15nov2043, USD
10,4%
Blue Owl Credit Income, 7.75% 15jan2029, USD
3,97%
Kinetik Holdings, 6.625% 15dec2028, USD
3,89%
USA, Bonds 4% 15nov2052, USD
3,87%
USA, Bonds 6.125% 15aug2029, USD
3,57%
General Motors Financial, 6.4% 9jan2033, USD
3,42%
Hyatt Hotels, 5.75% 23apr2030, USD
3,36%
Ingersoll Rand, 5.7% 14aug2033, USD
3,35%
Cash and Equivalents
3,28%
Concentrix, 6.85% 2aug2033, USD
3,25%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT)
2,4%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V)
2,39%
Ford Motor Credit Company, 7.35% 4nov2027, USD
2,27%
Public Service Enterprise Group, 5.85% 15nov2027, USD
2,22%
Goldman Sachs, 5.7% 1nov2024, USD
2,18%
Micron Technology, 5.375% 15apr2028, USD
2,15%
Dominion Energy, 4.25% 1jun2028, USD (B)
2,14%
Marriott International, 4% 15apr2028, USD (X)
2,13%
Royal Bank of Canada, 6% 1nov2027, USD
2,08%
USA, Bonds 3.625% 15may2053, USD
2,07%
Vistra Operations Co., 7.75% 15oct2031, USD
2,07%
Morgan Stanley, 5% 24nov2025, USD
2,01%
FNB Corporation, 5.15% 25aug2025, USD
1,97%
Southern California Gas, 5.2% 1jun2033, USD (ZZ)
1,93%
Phillips 66 Company, 5.25% 15jun2031, USD
1,91%
FS KKR Capital Corp. II, 4.25% 14feb2025, USD
1,82%
Dollar Tree, 4% 15may2025, USD
1,8%
Iron Mountain, 4.875% 15sep2027, USD
1,78%
Marathon Oil, 4.4% 15jul2027, USD
1,76%
Boeing, 4.875% 1may2025, USD
1,73%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD
1,71%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)
1,71%
Toyota Motor Credit, 3.95% 30jun2025, USD (B)
1,68%
Ford Motor, 9.625% 22apr2030, USD
1,57%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L)
1,33%
Host Hotels & Resorts LP, 4% 15jun2025, USD (E)
1,18%
JP Morgan, 4.25% 1oct2027, USD
1,1%
HCA, 5.375% 1sep2026, USD
0,96%
DowDuPont, 4.725% 15nov2028, USD
0,95%
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD
0,95%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD
0,93%
Goodyear Tire & Rubber, 4.875% 15mar2027, USD
0,92%
Hess Midstream Operations, 4.25% 15feb2030, USD
0,87%
Citigroup, 6.625% 15jun2032, USD
0,6%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD
0,37%
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