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SWAN - AMPLIFY BLACKSWAN GROWTH & TREASURY CORE ETF (USD) (US0321088884)

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(%)
US0321088884
SWAN ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Amplify Investments
提供商
32,56 USD
每股资产净值 | 2026-07-23
2018-11-06
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOGLS
CFI
SWAN
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
USA
地区分布
S-Network BlackSwan Core Total Return Index
基准
0.49 %
总成本比率
155,95 百万 USD
基金资产总量 | 2026-07-23
155,95 百万 USD
股票类资产 | 2026-07-23
否
UCITS

收益率 在 2026-07-23, NYSE Arca

  • YTD
    3,14 %
  • 1M
    0,76 %
  • 3M
    2,36 %
  • 6M
    5,07 %
  • 1Y
    15,74 %
  • 3Y
    41,43 %
  • 5Y
    11,72 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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SWAN profile

The AMPLIFY BLACKSWAN GROWTH & TREASURY CORE ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Amplify Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.11.2018 with unique ISIN - US0321088884. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SWAN. The total expense ratio is 0.49%. The AMPLIFY BLACKSWAN GROWTH & TREASURY CORE ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 SWAN 在 2026-07-23

下载结构至 Excel 文档
证券 值
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 8,77%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 8,75%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 8,74%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036) 8,74%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 8,73%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 8,72%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 8,71%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 8,71%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 8,71%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 8,71%
SPY 12/18/2026 645.01 C 6,6%
SPY 06/17/2027 720.01 C 5,08%
Cash & Other 0,62%
Macquarie SR Plus 0,42%
显示所有 隐藏
Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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