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HIDD - HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF (USD) (IE00B46G8275)

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(%)
IE00B46G8275
HIDD ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
HSBC Asset Management
提供商
31,4 USD
每股资产净值 | 2026-10-29
2011-03-28
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOIMS
CFI
HIDD
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Indonesia
地区分布
MSCI Indonesia
基准
0.5 %
总成本比率
203,49 百万 USD
基金资产总量 | 2026-10-29
194,13 百万 USD
股票类资产 | 2026-10-29
是
UCITS
Ireland
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收益率 在 2026-10-30, London S.E. (USD)

  • YTD
    -47,8 %
  • 1M
    -14,02 %
  • 3M
    -18,84 %
  • 6M
    -29,09 %
  • 1Y
    -47,44 %
  • 3Y
    -50,98 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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HIDD 概况

The HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Indonesia. The HSBC Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.03.2011 with unique ISIN - IE00B46G8275. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is HIDD. The total expense ratio is 0.5%. The HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 HIDD 在 2026-10-23

下载结构至 Excel 文档
证券 值
PT Bank Central Asia Tbk 28,19%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 20,07%
Capital Cash Ctrl 17,97%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 16,56%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 11,36%
PT Astra International Tbk 8,38%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 5,08%
PT United Tractors Tbk 3,49%
PT Barito Pacific Tbk 3,15%
PT Bumi Resources Minerals Tbk 2,79%
MSCI Indonesia Index Future Dec 26 0,88%
Usd Capital Cash 0,7%
Idr Sales For Settlement 0,36%
Usd Spot Fx Purchases Settlement 0,36%
Idr Overseas Dividend Income Receivable 0,24%
Usd Futures Broker Account 0,13%
Eur Initial Margin 0,12%
Eur Capital Cash 0%
Idr Capital Cash 0%
Idr Irrec Overseas Tax On Divs Receivable -0,05%
Accrued Mgment Chg Capital C -0,09%
Eur Futures Broker Account -0,12%
Idr Spot Fx Sales Settlement -0,36%
Usd Outstanding Redemptions -0,36%
Futures Liability -0,88%
Capital Cash Ctrl Class C -17,97%
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    总成本比率
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