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HMJD - HSBC MSCI Japan UCITS ETF (USD) (IE00B5VX7566)

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(%)
IE00B5VX7566
HMJD ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
HSBC Asset Management
提供商
55,56 USD
每股资产净值 | 2026-11-03
2010-03-23
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOIMS
CFI
HMJD
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Japan
地区分布
MSCI Japan
基准
0.19 %
总成本比率
247,98 百万 USD
基金资产总量 | 2026-11-03
228,74 百万 USD
股票类资产 | 2026-11-03
是
UCITS
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收益率 在 2026-11-03, London S.E. (USD)

  • YTD
    15,34 %
  • 1M
    -5,52 %
  • 3M
    0,96 %
  • 6M
    5,78 %
  • 1Y
    16,47 %
  • 3Y
    64,4 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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HMJD 概况

The HSBC MSCI Japan UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Japan. The HSBC Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.03.2010 with unique ISIN - IE00B5VX7566. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is HMJD. The total expense ratio is 0.19%. The HSBC MSCI Japan UCITS ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 HMJD 在 2026-10-23

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Capital Cash Ctrl 19,33%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,33%
Toyota Motor Corp 3,62%
Recruit Holdings Co Ltd 3,11%
Hitachi Ltd 3,03%
Sony Group Corp 2,96%
Advantest Corp 2,91%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,79%
Tokyo Electron Ltd 2,58%
Mizuho Financial Group Inc 2,14%
SoftBank Group Corp 1,95%
Tokio Marine Holdings Inc 1,92%
Keyence Corp 1,82%
Kioxia Holdings Corp Ordinary Shares 1,8%
Mitsubishi Corp 1,77%
Fast Retailing Co Ltd 1,71%
ITOCHU Corp 1,57%
Mitsui & Co Ltd 1,43%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1,43%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1,26%
Murata Manufacturing Co Ltd 1,25%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1,17%
Nintendo Co Ltd 1,15%
Mitsubishi Electric Corp 1,11%
Hoya Corp 1,08%
Panasonic Holdings Corp 1,04%
KDDI Corp 1,02%
Japan Tobacco Inc 1,02%
Fujitsu Ltd 0,93%
Ose Mini Tpx Idx Fut Dec26 0,9%
Jpy Overseas Dividend Income Receivable 0,87%
Sumitomo Corp 0,85%
SoftBank Corp 0,84%
Marubeni Corp 0,84%
NEC Corp 0,81%
Honda Motor Co Ltd 0,8%
Daiichi Life Group Inc 0,77%
ORIX Corp 0,77%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 0,77%
Fujikura Ltd 0,75%
Komatsu Ltd 0,71%
Sompo Holdings Inc 0,71%
Japan Post Bank Co Ltd 0,65%
Daikin Industries Ltd 0,65%
NTT Inc 0,65%
Otsuka Holdings Co Ltd 0,64%
Sumitomo Electric Industries Ltd 0,64%
Fanuc Corp 0,64%
Renesas Electronics Corp 0,61%
TDK Corp 0,61%
Daiichi Sankyo Co Ltd 0,58%
Toyota Tsusho Corp 0,57%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 0,56%
Resona Holdings Inc 0,55%
Ajinomoto Co Inc 0,53%
Astellas Pharma Inc 0,53%
Disco Corp 0,52%
Bridgestone Corp 0,52%
Nomura Holdings Inc 0,52%
Mitsubishi Estate Co Ltd 0,51%
Kyocera Corp 0,5%
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 0,49%
Mitsui Fudosan Co Ltd 0,49%
Ibiden Co Ltd 0,48%
Seven & i Holdings Co Ltd 0,48%
Canon Inc 0,48%
FUJIFILM Holdings Corp 0,47%
ENEOS Holdings Inc 0,45%
Japan Post Holdings Co Ltd 0,44%
Oriental Land Co Ltd 0,43%
East Japan Railway Co 0,43%
Kao Corp 0,42%
Inpex Corp 0,42%
SMC Corp 0,41%
ASICS Corp 0,41%
Suzuki Motor Corp 0,4%
Terumo Corp 0,39%
Nippon Steel Corp 0,39%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 0,38%
Lasertec Corp 0,36%
Denso Corp 0,36%
Central Japan Railway Co 0,36%
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0,33%
SECOM Co Ltd 0,33%
Daiwa House Industry Co Ltd 0,32%
Kansai Electric Power Co Inc 0,32%
AEON Co Ltd 0,31%
Mitsui O.S.K. Lines Ltd 0,3%
Ryohin Keikaku Co Ltd 0,3%
Konami Group Corp 0,29%
IHI Corp 0,29%
Kubota Corp 0,29%
Nitto Denko Corp 0,29%
Resonac Holdings Corp 0,29%
Asahi Group Holdings Ltd 0,29%
Kirin Holdings Co Ltd 0,28%
Shionogi & Co Ltd 0,28%
Nomura Research Institute Ltd 0,28%
Japan Exchange Group Inc 0,27%
Daiwa Securities Group Inc 0,26%
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