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HMXD - HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) (IE00B5SG8Z57)

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(%)
IE00B5SG8Z57
HMXD ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
HSBC Asset Management
提供商
17,45 USD
每股资产净值 | 2026-11-05
2010-09-03
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOIMS
CFI
HMXD
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Asian and Pacific Rim
地区分布
MSCI Pacific ex Japan
基准
0.15 %
总成本比率
Physical
复制方法
1.208,11 百万 USD
基金资产总量 | 2026-11-05
613,97 百万 USD
股票类资产 | 2026-11-05
是
UCITS
Ireland
注册国家
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收益率 在 2026-11-05, London S.E. (USD)

  • YTD
    12,02 %
  • 1M
    2,21 %
  • 3M
    -2,08 %
  • 6M
    3,23 %
  • 1Y
    13,42 %
  • 3Y
    56,49 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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HMXD 概况

The HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Asian and Pacific Rim. The HSBC Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.09.2010 with unique ISIN - IE00B5SG8Z57. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is HMXD. The total expense ratio is 0.15%. The HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 HMXD 在 2026-11-02

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Capital Cash Ctrl 11,48%
BHP Group Ltd 9,08%
Commonwealth Bank of Australia 8,7%
DBS Group Holdings Ltd 5,19%
AIA Group Ltd 4,47%
National Australia Bank Ltd 4,02%
Westpac Banking Corp 4,01%
ANZ Group Holdings Ltd 3,85%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,26%
CSL Ltd 3,04%
Macquarie Group Ltd 2,89%
Wesfarmers Ltd 2,76%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2,57%
Woodside Energy Group Ltd 2%
United Overseas Bank Ltd 1,72%
Rio Tinto Ltd 1,71%
Goodman Group 1,67%
Woolworths Group Ltd 1,52%
Transurban Group 1,38%
Sea Ltd ADR 1,26%
QBE Insurance Group Ltd 1,22%
Aristocrat Leisure Ltd 1,11%
Techtronic Industries Co Ltd 1,08%
Singapore Telecommunications Ltd 1,06%
CK Hutchison Holdings Ltd 1,04%
Northern Star Resources Ltd 1,03%
BOC Hong Kong Holdings Ltd 1,02%
Santos Ltd 0,93%
Brambles Ltd 0,9%
Coles Group Ltd 0,9%
Sun Hung Kai Properties Ltd 0,82%
Evolution Mining Ltd 0,74%
CLP Holdings Ltd 0,74%
Fortescue Ltd 0,73%
Computershare Ltd 0,71%
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 0,68%
Origin Energy Ltd 0,67%
Suncorp Group Ltd 0,65%
Insurance Australia Group Ltd 0,61%
South32 Ltd 0,61%
Telstra Group Ltd 0,61%
Link Real Estate Investment Trust 0,6%
Scentre Group 0,58%
Singapore Exchange Ltd 0,57%
Singapore Technologies Engineering Ltd 0,55%
CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,51%
Power Assets Holdings Ltd 0,51%
Keppel Ltd 0,5%
Washington H Soul Pattinson and Co Ltd 0,49%
Hong Kong and China Gas Co Ltd 0,47%
APA Group 0,46%
CK Asset Holdings Ltd 0,46%
Sigma Healthcare Ltd 0,44%
Medibank Pvt Ltd 0,44%
Jardine Matheson Holdings Ltd 0,42%
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd 0,42%
ASX Ltd 0,41%
SITC International Holdings Co Ltd 0,38%
The Lottery Corp Ltd 0,38%
Galaxy Entertainment Group Ltd 0,37%
Auckland International Airport Ltd 0,37%
Singapore Airlines Ltd 0,36%
Hongkong Land Holdings Ltd 0,35%
ASX SPI 200 Index Future Dec 26 0,35%
Pro Medicus Ltd 0,35%
Lynas Rare Earths Ltd 0,34%
CapitaLand Ascendas REIT Units 0,32%
Xero Ltd 0,31%
Aud Capital Cash 0,31%
Vicinity Centres 0,3%
Grab Holdings Ltd Class A 0,3%
MTR Corp Ltd 0,3%
Infratil Ltd 0,28%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 0,28%
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 0,28%
SGH Ltd 0,27%
CK Infrastructure Holdings Ltd 0,26%
PLS Group Ltd 0,26%
REA Group Ltd 0,25%
WiseTech Global Ltd 0,24%
HKT Trust and HKT Ltd 0,24%
Sino Land Co Ltd 0,22%
Swire Pacific Ltd Class A 0,22%
Henderson Land Development Co Ltd 0,21%
Qantas Airways Ltd 0,21%
Futu Holdings Ltd ADR 0,2%
Contact Energy Ltd 0,2%
CapitaLand Investment Ltd 0,19%
Meridian Energy Ltd 0,18%
Wilmar International Ltd 0,16%
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 0,16%
Hkd Capital Cash 0,14%
Usd Spot Fx Purchases Settlement 0,12%
Hang Seng China Enterprises Index Future Nov 26 0,09%
SGX MSCI SING IX ETS Nov26 0,09%
Aud Futures Broker Account 0,06%
Sgd Futures Broker Account 0,04%
Sgd Capital Cash 0,04%
Aud Overseas Dividend Income Receivable 0,03%
Aud Initial Margin 0,02%
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