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HMXD - HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) (IE00B5SG8Z57)

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(%)
IE00B5SG8Z57
HMXD ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
HSBC Asset Management
提供商
17,42 USD
每股资产净值 | 2026-09-22
2010-09-03
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOIMS
CFI
HMXD
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Asian and Pacific Rim
地区分布
MSCI Pacific ex Japan
基准
0.15 %
总成本比率
Physical
复制方法
1.375,2 百万 USD
基金资产总量 | 2026-09-22
781,84 百万 USD
股票类资产 | 2026-09-22
是
UCITS

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收益率 在 2026-09-22, London S.E. (USD)

  • YTD
    12,36 %
  • 1M
    -1,34 %
  • 3M
    4,67 %
  • 6M
    9,12 %
  • 1Y
    13,42 %
  • 3Y
    58,18 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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HMXD profile

The HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Asian and Pacific Rim. The HSBC Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.09.2010 with unique ISIN - IE00B5SG8Z57. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is HMXD. The total expense ratio is 0.15%. The HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 HMXD 在 2026-09-17

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Capital Cash Ctrl 10,08%
BHP Group Ltd 9,59%
Commonwealth Bank of Australia 8,08%
DBS Group Holdings Ltd 5,48%
AIA Group Ltd 4,49%
National Australia Bank Ltd 3,83%
Westpac Banking Corp 3,73%
ANZ Group Holdings Ltd 3,57%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3,54%
Macquarie Group Ltd 2,74%
CSL Ltd 2,67%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2,63%
Wesfarmers Ltd 2,59%
Woodside Energy Group Ltd 1,96%
Rio Tinto Ltd 1,94%
United Overseas Bank Ltd 1,74%
Sea Ltd ADR 1,66%
Goodman Group 1,62%
Woolworths Group Ltd 1,47%
Transurban Group 1,31%
Singapore Telecommunications Ltd 1,12%
QBE Insurance Group Ltd 1,09%
BOC Hong Kong Holdings Ltd 1,08%
Aristocrat Leisure Ltd 1,04%
Techtronic Industries Co Ltd 1,02%
CK Hutchison Holdings Ltd 1,02%
Coles Group Ltd 0,99%
Northern Star Resources Ltd 0,92%
ASX SPI 200 Index Future Dec 26 0,89%
Santos Ltd 0,87%
Fortescue Ltd 0,85%
Evolution Mining Ltd 0,84%
Sun Hung Kai Properties Ltd 0,8%
Brambles Ltd 0,79%
CLP Holdings Ltd 0,71%
South32 Ltd 0,68%
Computershare Ltd 0,67%
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd 0,66%
Suncorp Group Ltd 0,64%
Origin Energy Ltd 0,63%
Singapore Exchange Ltd 0,62%
Telstra Group Ltd 0,59%
Scentre Group 0,58%
Insurance Australia Group Ltd 0,56%
Singapore Technologies Engineering Ltd 0,55%
Keppel Ltd 0,54%
Link Real Estate Investment Trust 0,54%
CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,5%
Washington H Soul Pattinson and Co Ltd 0,47%
Power Assets Holdings Ltd 0,47%
Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd 0,46%
CK Asset Holdings Ltd 0,45%
APA Group 0,45%
Aud Overseas Dividend Income Receivable 0,44%
Hong Kong and China Gas Co Ltd 0,44%
PLS Group Ltd 0,42%
Jardine Matheson Holdings Ltd 0,41%
Sigma Healthcare Ltd 0,41%
Medibank Pvt Ltd 0,4%
Lynas Rare Earths Ltd 0,39%
Usd Overseas Dividend Income Receivable 0,37%
SITC International Holdings Co Ltd 0,37%
Galaxy Entertainment Group Ltd 0,36%
Auckland International Airport Ltd 0,36%
Hongkong Land Holdings Ltd 0,35%
ASX Ltd 0,34%
The Lottery Corp Ltd 0,34%
Singapore Airlines Ltd 0,34%
Xero Ltd 0,33%
CapitaLand Ascendas REIT Units 0,33%
Infratil Ltd 0,33%
Pro Medicus Ltd 0,3%
Grab Holdings Ltd Class A 0,29%
Vicinity Centres 0,29%
MTR Corp Ltd 0,28%
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 0,28%
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 0,26%
SGX MSCI SING IX ETS Sep26 0,25%
Hang Seng China Enterprises Index Future Sept 26 0,25%
REA Group Ltd 0,24%
HKT Trust and HKT Ltd 0,24%
SGH Ltd 0,23%
Futu Holdings Ltd ADR 0,22%
CK Infrastructure Holdings Ltd 0,22%
Sino Land Co Ltd 0,22%
CapitaLand Investment Ltd 0,21%
Contact Energy Ltd 0,21%
Qantas Airways Ltd 0,2%
Wilmar International Ltd 0,2%
Swire Pacific Ltd Class A 0,2%
WiseTech Global Ltd 0,19%
Henderson Land Development Co Ltd 0,19%
Meridian Energy Ltd 0,18%
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 0,16%
Hkd Capital Cash 0,16%
Aud Capital Cash 0,16%
Hkd Overseas Dividend Income Receivable 0,1%
Sgd Capital Cash 0,09%
Aud Initial Margin 0,06%
Sgd Futures Broker Account 0,04%
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