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ESIE - iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF (EUR Acc) (IE00BMW42637)

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(%)
IE00BMW42637
ESIE ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
14,23 EUR
每股资产净值 | 2026-06-19
2020-11-18
成立日期
否
股息的支付
CEOGES
CFI
ESIE
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Energy industry
部门
Europe
地区分布
MSCI Europe Energy 20/35 Capped
基准
0.18 %
总成本比率
270,92 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-06-19
237,28 百万 EUR
股票类资产 | 2026-06-19
是
UCITS

收益率 在 2026-06-19, Frankfurt S.E.

  • YTD
    35,05 %
  • 1M
    8,27 %
  • 3M
    22,97 %
  • 6M
    34,98 %
  • 1Y
    56,9 %
  • 3Y
    63,24 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index by investing in a portfolio comprised primarily of European companies in the energy sector

ESIE profile

The iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF (EUR Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Energy industry sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.11.2020 with unique ISIN - IE00BMW42637. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ESIE. The total expense ratio is 0.18%. The iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF (EUR Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 ESIE 在 2026-06-17

下载结构至 Excel 文档
证券 值
SHELL PLC 31,73%
TOTALENERGIES 17,75%
BP PLC 17,41%
ENI 9,38%
REPSOL SA 5,7%
EQUINOR 4,87%
NESTE 2,68%
AKER BP 2,16%
OMV AG 1,98%
TENARIS SA 1,97%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B 1,79%
VAR ENERGI 0,87%
BOLLORE 0,8%
GBP CASH 0,5%
EUR CASH 0,25%
CASH COLLATERAL EUR MSIFT 0,08%
BMO Global Total Return Bond Inc S2 FPL 0,06%
NOK CASH 0,03%
USD CASH 0%
SEK CASH 0%
STOXX 600 OIL SEP 26 0%
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    资产净值
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    总成本比率
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