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SB3CHA - UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 3-7 A-dis (CHF) (CH0118923892)

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(%)
CH0118923892
SB3CHA ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
99,21 CHF
每股资产净值 | 2025-07-14
2010-11-29
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CEOIBU
CFI
SB3CHA
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Switzerland
地区分布
SBI® Domestic Government 3-7 Mid Total Return
基准
0.15 %
总成本比率
96,83 百万 CHF
基金资产总量 | 2025-07-14
96,94 百万 CHF
股票类资产 | 2025-07-14
否
UCITS

收益率 在 2026-06-25, SIX

  • YTD
    -1,86 %
  • 1M
    -1,52 %
  • 3M
    -3,23 %
  • 6M
    -2,57 %
  • 1Y
    -1,7 %
  • 3Y
    7,82 %
  • 5Y
    -3,47 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2025-07-14
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价格动态的变化

SB3CHA profile

The UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 3-7 A-dis (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Switzerland. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 29.11.2010 with unique ISIN - CH0118923892. Main exchange is SIX and ticker symbol is SB3CHA. The total expense ratio is 0.15%. The UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 3-7 A-dis (CHF) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 SB3CHA 在 2026-06-24

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Switzerland, Bonds 4% 8apr2028, CHF 1,09%
Switzerland, Bonds 3.5% 8apr2033, CHF 1,04%
Switzerland, Bonds 2.5% 8mar2036, CHF 1%
Switzerland, Bonds 2% 25jun2064, CHF 0,99%
Switzerland, Bonds 1.5% 30apr2042, CHF 0,95%
Switzerland, Bonds 1.25% 27jun2037, CHF 0,95%
Switzerland, Bonds 4% 6jan2049, CHF 0,91%
Switzerland, Bonds 0% 22jun2029, CHF (4748D) 0,9%
SWISS 0 1/2 05/27/30 0,78%
Switzerland, Bonds 0.5% 28jun2045, CHF 0,74%
Switzerland, Bonds 0.5% 27jun2032, CHF 0,74%
Switzerland, Bonds 2.25% 22jun2031, CHF 0,71%
Switzerland, Bonds 0% 26jun2034, CHF (5504D) 0,7%
Switzerland, Bonds 1.5% 26oct2038, CHF 0,61%
Switzerland, Bonds 0.5% 24may2055, CHF 0,61%
Switzerland, Bonds 0.25% 23jun2035, CHF 0,58%
Switzerland, Bonds 3.25% 27jun2027, CHF 0,58%
Switzerland, Bonds 0% 24jul2039, CHF (7305D) 0,57%
Switzerland, Bonds 1.25% 28jun2043, CHF 0,53%
Switzerland, Bonds 0.5% 30may2058, CHF 0,5%
Switzerland, Bonds 0.875% 22may2047, CHF 0,31%
OKB 2 7/8 02/25/30 0,23%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1% 22sep2028, CHF 0,21%
PFZENT 0 5/8 02/12/30 0,21%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.5% 24nov2028, CHF 0,21%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.375% 21sep2027, CHF 0,21%
PFZENT 0 1/2 09/20/30 0,21%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.3% 9apr2029, CHF 0,21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 2.625% 14feb2031, CHF 0,2%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.65% 21dec2032, CHF 0,19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.5% 6sep2033, CHF 0,19%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.45% 7dec2033, CHF 0,19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.75% 22mar2029, CHF 0,19%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.25% 16nov2029, CHF 0,19%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.3% 27dec2028, CHF 0,19%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.625% 8mar2029, CHF 0,18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.625% 16jul2029, CHF 0,18%
PSHYPO 0 5/8 10/18/30 0,18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.5% 19may2028, CHF 0,18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.5% 12oct2029, CHF 0,18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.25% 6dec2027, CHF 0,18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.125% 9oct2048, CHF 0,18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0% 25feb2028, CHF (2922D) 0,18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0% 13mar2028, CHF (2523D) 0,18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 2.35% 17nov2037, CHF 0,18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.3% 6jun2031, CHF 0,18%
PFZENT 0.1 06/12/30 0,18%
PFZENT 0 03/15/30 0,18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.125% 19mar2031, CHF 0,18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.1% 3dec2031, CHF 0,18%
SWITZERLAND 0.5%/25-280540 0,17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.875% 14jan2033, CHF 0,17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.875% 15sep2031, CHF 0,17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.7% 27jul2032, CHF 0,17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.875% 15jan2031, CHF 0,17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.45% 2aug2034, CHF 0,16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.375% 10dec2032, CHF 0,16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.4% 30aug2032, CHF 0,16%
PSHYPO 1 5/8 07/03/30 0,16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.375% 9apr2032, CHF 0,16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.4% 16jan2032, CHF 0,16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.375% 20sep2029, CHF 0,16%
PSHYPO 1 09/06/30 0,16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.5% 21jan2028, CHF 0,16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.375% 5nov2027, CHF 0,16%
PFZENT 1.07 03/01/40 0,16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.9% 26oct2035, CHF 0,16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.625% 9oct2028, CHF 0,16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.75% 1oct2032, CHF 0,16%
PFZENT 0 5/8 11/01/30 0,16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.625% 30jun2027, CHF 0,16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.5% 5may2028, CHF 0,16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.625% 16may2031, CHF 0,16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.35% 2aug2027, CHF (544) 0,16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.75% 26may2034, CHF 0,16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.375% 10jul2028, CHF 0,16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.375% 24jul2028, CHF 0,16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.375% 24oct2028, CHF 0,16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.35% 23aug2028, CHF 0,16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.25% 12oct2027, CHF 0,16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.55% 29jan2031, CHF 0,16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.25% 11feb2028, CHF 0,16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.75% 28nov2034, CHF 0,16%
PSHYPO 0 3/8 01/21/30 0,16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 1.125% 18oct2047, CHF 0,16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.125% 6sep2028, CHF 0,16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.125% 19feb2029, CHF 0,16%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.375% 26jan2032, CHF 0,15%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.5% 30mar2034, CHF 0,15%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.6% 11dec2035, CHF 0,15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.125% 20jun2031, CHF 0,15%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.125% 2sep2031, CHF 0,15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.125% 19dec2031, CHF 0,15%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0% 25jul2031, CHF (3599D) 0,15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.25% 26apr2034, CHF 0,15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 2.375% 20may2037, CHF 0,15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 2.25% 25sep2037, CHF 0,15%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.9% 7jul2042, CHF 0,15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 2% 2apr2038, CHF (739) 0,15%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0% 15feb2036, CHF (5476D) 0,14%
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