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SMICHA - UBS ETF (CH) – SMI® A-dis (CHF) (CH0017142719)

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(%)
CH0017142719
SMICHA ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
146,98 CHF
每股资产净值 | 2026-07-16
2003-12-02
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOIEU
CFI
SMICHA
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Switzerland
地区分布
SMI® Total Return
基准
0.21 %
总成本比率
3.922,6 百万 CHF
基金资产总量 | 2026-07-16
3.767,44 百万 CHF
股票类资产 | 2026-07-16
否
UCITS

收益率 在 2026-07-17, SIX

  • YTD
    2,91 %
  • 1M
    -0,37 %
  • 3M
    -1,25 %
  • 6M
    9,22 %
  • 1Y
    10,53 %
  • 3Y
    25,34 %
  • 5Y
    33,9 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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SMICHA profile

The UBS ETF (CH) – SMI® A-dis (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 02.12.2003 with unique ISIN - CH0017142719. Main exchange is SIX and ticker symbol is SMICHA. The total expense ratio is 0.21%. The UBS ETF (CH) – SMI® A-dis (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 SMICHA 在 2026-07-15

下载结构至 Excel 文档
证券 值
NOVARTIS AG-REG 15,89%
ROCHE HLDG PC PRP 15,81%
NESTLE SA-REG 14,73%
UBS GROUP AG-REG 9,26%
ABB LTD-REG 8,83%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 7,17%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,34%
LONZA GROUP AG-REG 2,78%
HOLCIM LTD 2,77%
SWISS RE AG 2,74%
ALCON INC 1,89%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,83%
SIKA AG-REG 1,77%
GIVAUDAN-REG 1,75%
AMRIZE RG 1,47%
GEBERIT AG-REG 1,2%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,11%
SWISSCOM AG-REG 1,08%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 0,8%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 0,79%
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    资产净值
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    总成本比率
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