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EMUSD - UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - hedged A-dis (USD) (LU1169819718)

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(%)
LU1169819718
EMUSD ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
21,42 USD
每股资产净值 | 2026-09-09
2020-06-24
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CECIMX
CFI
EMUSD
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Europe
地区分布
MSCI EMU 100% hedged to USD Total Return Net
基准
0.22 %
总成本比率
2.873,03 百万 EUR
基金资产总量 | 2024-08-08
20,02 百万 USD
股票类资产 | 2026-09-09
是
UCITS

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收益率 在 2026-09-10, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    11,61 %
  • 1M
    -2,37 %
  • 3M
    4,76 %
  • 6M
    11,36 %
  • 1Y
    23,23 %
  • 3Y
    71,83 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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EMUSD profile

The UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - hedged A-dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.06.2020 with unique ISIN - LU1169819718. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is EMUSD. The total expense ratio is 0.22%. The UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - hedged A-dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 EMUSD 在 2026-09-09

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ASML HOLDING NV 8,8%
SIEMENS AG-REG 2,9%
SAP SE 2,81%
BANCO SANTANDER SA 2,74%
ALLIANZ SE-REG 2,52%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,41%
TOTALENERGIES SE 2,3%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 2,12%
IBERDROLA SA 1,87%
AIRBUS SE 1,77%
UNICREDIT SPA 1,73%
SIEMENS ENERGY AG 1,7%
SAFRAN SA 1,69%
AIR LIQUIDE SA 1,59%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,55%
BNP PARIBAS 1,54%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1,43%
INTESA SANPAOLO 1,43%
L'OREAL 1,39%
ING GROEP NV 1,38%
SANOFI 1,23%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,13%
ENEL SPA 1,03%
AXA SA 1,02%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0,95%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0,92%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 0,91%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,9%
NORDEA BANK ABP 0,82%
ARGENX SE 0,81%
VINCI SA 0,8%
DHL AG 0,76%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,75%
HERMES INTERNATIONAL 0,74%
BAYER AG-REG 0,73%
NOKIA OYJ 0,71%
RHEINMETALL AG 0,71%
SOCIETE GENERALE SA 0,7%
CAIXABANK SA 0,7%
BASF SE 0,69%
ENI SPA 0,66%
ESSILORLUXOTTICA 0,65%
PROSUS NV 0,65%
ENGIE 0,65%
FERRARI NV 0,64%
NEBIUS GROUP NV 0,63%
DANONE 0,6%
E.ON SE 0,6%
ASM INTERNATIONAL NV 0,59%
RWE AG 0,59%
ERSTE GROUP BANK AG 0,57%
LEGRAND SA 0,54%
PRYSMIAN SPA 0,54%
GENERALI 0,49%
REPSOL SA 0,48%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,48%
DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 0,48%
KBC GROUP NV 0,45%
ORANGE 0,43%
ARCELORMITTAL 0,43%
STMICROELECTRONICS NV 0,43%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,41%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,4%
ADYEN NV 0,4%
COMMERZBANK AG 0,38%
UCB SA 0,38%
ADIDAS AG 0,36%
AIB GROUP PLC 0,36%
FERROVIAL NV 0,35%
AMADEUS IT GROUP SA 0,35%
SAMPO OYJ-A SHS 0,34%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,33%
PUBLICIS GROUPE 0,33%
THALES SA 0,32%
MICHELIN (CGDE) 0,32%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,32%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,31%
BPER BANCA SPA 0,31%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,31%
NN GROUP NV 0,3%
LEONARDO SPA 0,3%
HEINEKEN NV 0,29%
AERCAP HOLDINGS NV 0,29%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,28%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,28%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,28%
AENA SME SA 0,28%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 0,28%
MTU AERO ENGINES AG 0,28%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 0,27%
MERCK KGAA 0,26%
BANCO DE SABADELL SA 0,26%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,26%
VOLKSWAGEN AG-PREF 0,26%
CREDIT AGRICOLE SA 0,25%
KERING 0,25%
KINGSPAN GROUP PLC 0,24%
BANCO BPM SPA 0,24%
KONE OYJ-B 0,24%
KONINKLIJKE KPN NV 0,24%
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