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2800 - Tracker Fund of Hong Kong (HKD) (HK2800008867)

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(%)
HK2800008867
2800 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Hang Seng Investment
提供商
25,09 HKD
每股资产净值 | 2026-06-12
1999-11-11
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOGLS
CFI
2800
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Asia
地区分布
Hang Seng Index
基准
0.05 %
总成本比率
Physical
复制方法
130.371,69 百万 HKD
基金资产总量 | 2026-06-12
130.371,61 百万 HKD
股票类资产 | 2026-06-12
否
UCITS

收益率 在 2026-06-12, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -2,71 %
  • 1M
    -2,34 %
  • 3M
    -4,3 %
  • 6M
    1,17 %
  • 1Y
    12,95 %
  • 3Y
    44,46 %
  • 5Y
    5,59 %
  • 10Y
    79,3 %
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
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价格动态的变化

Fund profile

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

2800 profile

The Tracker Fund of Hong Kong (HKD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Asia. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 11.11.1999 with unique ISIN - HK2800008867. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 2800. The total expense ratio is 0.05%. The Tracker Fund of Hong Kong (HKD) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 2800 在 2026-06-12

下载结构至 Excel 文档
证券 值
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 0,28%
LAOPU GOLD CO L-H 0,19%
ANZ BANK HONG KONG 0,09%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,01%
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Other - %

该基金其他股票

Tracker Fund of Hong Kong (CNY)
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    总成本比率
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