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2800 - Tracker Fund of Hong Kong (HKD) (HK2800008867)

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(%)
HK2800008867
2800 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Hang Seng Investment
提供商
25,41 HKD
每股资产净值 | 2026-09-24
1999-11-11
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOGLS
CFI
2800
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Asia
地区分布
Hang Seng Index
基准
0.05 %
总成本比率
Physical
复制方法
133.975,09 百万 HKD
基金资产总量 | 2026-09-28
133.836,51 百万 HKD
股票类资产 | 2026-09-24
否
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收益率 在 2026-09-28, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -3,96 %
  • 1M
    -3,14 %
  • 3M
    9,62 %
  • 6M
    1,15 %
  • 1Y
    -2,81 %
  • 3Y
    56,65 %
  • 5Y
    19,34 %
  • 10Y
    44,52 %
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

2800 profile

The Tracker Fund of Hong Kong (HKD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Asia. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 11.11.1999 with unique ISIN - HK2800008867. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 2800. The total expense ratio is 0.05%. The Tracker Fund of Hong Kong (HKD) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 2800 在 2026-09-28

下载结构至 Excel 文档
证券 值
TENCENT HLDGS LTD 8,03%
HSBC HLDGS PLC 7,97%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,86%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS 5,51%
AIA GROUP LTD 4,54%
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 3,76%
CHINA MOBILE LTD 2,93%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,77%
XIAOMI CORP 2,76%
BANK OF CHINA LTD H SHS 2,56%
MEITUAN 2,37%
CNOOC LTD 2,19%
PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' 2,09%
NETEASE INC 1,98%
BYD CO LTD 1,7%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,63%
LENOVO GROUP LTD 1,57%
BEONE MEDICINES LTD 1,56%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 1,32%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,25%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS 1,24%
PETROCHINA CO LTD H SHS 1,21%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS 1,18%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,15%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS 1,12%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1,1%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,09%
JD COM INC - CL A 0,96%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,94%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0,92%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS 0,86%
BAIDU INC-CLASS A 0,79%
CLP HOLDINGS LTD 0,74%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,66%
TRIP.COM GROUP LTD 0,65%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,62%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 0,6%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,6%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H 0,6%
LINK REIT 0,58%
WUXI APPTEC CO LTD 0,57%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,56%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,55%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,53%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0,5%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,49%
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 0,48%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0,47%
CITIC LTD 0,46%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,45%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 0,44%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,42%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,37%
LI AUTO INC-CLASS A 0,37%
MTR CORP LTD 0,36%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0,35%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,35%
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED H SHS 0,35%
MIDEA GROUP CO LTD-H 0,35%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,33%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 0,33%
CMOC GROUP LIMITED-H 0,33%
WH GROUP LTD 0,32%
WEICHAI POWER CO LTD 'H' SHARES 0,32%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C 0,31%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,3%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0,29%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0,29%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0,26%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 0,25%
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 0,24%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,24%
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 0,23%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 0,23%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,23%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0,21%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 0,18%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 0,17%
LI NING CO LTD 0,17%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,17%
SANDS CHINA LTD 0,17%
JD LOGISTICS INC 0,16%
CHINA RES MIXC ORD 0,15%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,13%
LAOPU GOLD CO L-H 0,13%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP 0,13%
SINOPHARM GROUP CO H SHS 0,12%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 0,11%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0,11%
BYD ELECTRONIC CO LTD 0,11%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0,11%
XINYI GLASS HLDG CO LTD 0,1%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,08%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 0,07%
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 0,07%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,05%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,04%
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