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2800 - Tracker Fund of Hong Kong (HKD) (HK2800008867)

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(%)
HK2800008867
2800 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Hang Seng Investment
提供商
23,4 HKD
每股资产净值 | 2026-10-30
1999-11-11
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOGLS
CFI
2800
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Asia
地区分布
Hang Seng Index
基准
0.05 %
总成本比率
Physical
复制方法
123.810,51 百万 HKD
基金资产总量 | 2026-10-30
123.810,4 百万 HKD
股票类资产 | 2026-10-30
否
UCITS
Hong Kong
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收益率 在 2026-10-30, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -11,1 %
  • 1M
    -7,28 %
  • 3M
    -11,15 %
  • 6M
    -8,9 %
  • 1Y
    -8,74 %
  • 3Y
    48,9 %
  • 5Y
    8,74 %
  • 10Y
    37,16 %
按交换价格计算，包括收入支付

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概况

The Tracker Fund of Hong Kong seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and the most liquid equity securities of companies listed on the Hong Kong stock exchange

2800 概况

The Tracker Fund of Hong Kong (HKD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Asia. The Hang Seng Investment fund’s base currency is HKD and the share class was registered 11.11.1999 with unique ISIN - HK2800008867. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 2800. The total expense ratio is 0.05%. The Tracker Fund of Hong Kong (HKD) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 2800 在 2026-10-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,65%
TENCENT HLDGS LTD 7,56%
HSBC HLDGS PLC 7,35%
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS 6,31%
AIA GROUP LTD 4,99%
INDUSTRIAL AND COMM BANK OF CHINA H SHS 4,16%
CHINA MOBILE LTD 3,19%
XIAOMI CORP 3,06%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 2,83%
BANK OF CHINA LTD H SHS 2,79%
MEITUAN 2,54%
CNOOC LTD 2,46%
PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' 2,13%
NETEASE INC 1,99%
BEONE MEDICINES LTD 1,72%
UNITED OVERSEAS BANK LIMITED HK BRANCH 1,7%
BYD CO LTD 1,61%
PETROCHINA CO LTD H SHS 1,46%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS 1,36%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 1,25%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,24%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,2%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD H SHS 1,14%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1,14%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,12%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD H SHS 1,07%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1,01%
JD COM INC - CL A 1%
LENOVO GROUP LTD 0,98%
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD H SHS 0,87%
INNOVENT BIOLOGICS INC 0,84%
CLP HOLDINGS LTD 0,81%
BAIDU INC-CLASS A 0,76%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP-H 0,7%
TRIP.COM GROUP LTD 0,69%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,66%
LINK REIT 0,66%
WUXI APPTEC CO LTD 0,64%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,63%
CHINA RESOURCES LAND LTD 0,63%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,57%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0,57%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 0,57%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,57%
NONGFU SPRING CO LTD-H 0,55%
HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 0,52%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,51%
CITIC LTD 0,46%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL 0,45%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,44%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 0,41%
MTR CORP LTD 0,4%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0,4%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 0,39%
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 0,39%
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 0,39%
MIDEA GROUP CO LTD-H 0,38%
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED H SHS 0,38%
LI AUTO INC-CLASS A 0,37%
WH GROUP LTD 0,34%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C 0,33%
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD 0,32%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,31%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0,31%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0,31%
HAIER SMART HOME CO LTD-H 0,31%
CMOC GROUP LIMITED-H 0,29%
WEICHAI POWER CO LTD 'H' SHARES 0,29%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 0,28%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 0,28%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,27%
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 0,26%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD 0,26%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,25%
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC 0,21%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 0,21%
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 0,2%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,2%
LI NING CO LTD 0,2%
SANDS CHINA LTD 0,17%
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 0,17%
JD LOGISTICS INC 0,17%
CHINA RES MIXC ORD 0,17%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP 0,16%
SINOPHARM GROUP CO H SHS 0,14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,14%
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 0,13%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 0,12%
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 0,12%
BYD ELECTRONIC CO LTD 0,11%
LAOPU GOLD CO L-H 0,11%
XINYI GLASS HLDG CO LTD 0,11%
HENGAN INTL GROUP CO LTD 0,09%
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 0,07%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,07%
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,05%
HSBC HK (CURRENT ACCOUNT) 0,03%
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