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XZEZ - Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C (IE00BNC1G699)

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(%)
IE00BNC1G699
XZEZ ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
92,7 EUR
每股资产净值 | 2026-08-24
2021-01-21
成立日期
否
股息的支付
CEOGES
CFI
XZEZ
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
部门
Europe
地区分布
MSCI EMU Low Carbon SRI Leaders Index
基准
0.2 %
总成本比率
35,05 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-08-24
35,05 百万 EUR
股票类资产 | 2026-08-24
是
UCITS
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收益率 在 2026-09-21, XETRA

  • YTD
    11,95 %
  • 1M
    -1,66 %
  • 3M
    1,3 %
  • 6M
    20,92 %
  • 1Y
    13,25 %
  • 3Y
    47,64 %
  • 5Y
    43,12 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-08-24
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XZEZ profile

The Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 21.01.2021 with unique ISIN - IE00BNC1G699. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XZEZ. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C pays dividends 0 time(s) per year.

结构 XZEZ 在 2026-09-21

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ASML Holding NV 13,58%
Siemens AG 6,5%
SAP 6,09%
ALLIANZ 5,56%
SCHNEIDER ELECTRIC 5,32%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 3,37%
BNP PARIBAS SA 3,29%
ING Groep NV 3,04%
LOREAL SA 3,02%
AXA SA 2,31%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AG 2,12%
ARGENX 1,78%
DHL AG 1,73%
DEUTSCHE BOERSE AG 1,67%
SOCIETE GENERALE SA 1,54%
HERMES INTERNATIONAL 1,51%
CAIXABANK SA 1,51%
FERRARI 1,44%
PROSUS NV CLASS N 1,43%
ESSILORLUXOTTICA SA 1,35%
LEGRAND SA 1,17%
PRYSMIAN 1,16%
GENERALI 1,1%
KBC GROEP NV 1,01%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0,92%
UCB SA 0,84%
AIB GROUP PLC 0,8%
AMADEUS IT GROUP 0,76%
ADIDAS N AG 0,76%
Ferrovial SE 0,76%
SAMPO CLASS A 0,74%
PUBLICIS GROUPE 0,73%
NN Group NV 0,7%
AerCap Holdings NV 0,64%
AENA SME SA 0,64%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,63%
Fresenius SE & Co. KGaA 0,63%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,57%
BANCO DE SABADELL 0,57%
Merck KGaA 0,56%
CREDIT AGRICOLE SA 0,54%
KERING SA 0,54%
Kone Oyj 0,53%
DSM-Firmenich AG 0,51%
Koninklijke KPN NV 0,51%
UNIVERSAL MUSIC GROUP 0,51%
Wolters Kluwer NV 0,5%
KINGSPAN GROUP PLC 0,49%
EDP SA 0,46%
UPM-Kymmene Oyj 0,44%
KERRY GROUP PLC 0,44%
BAWAG GROUP AG 0,44%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0,43%
Vonovia SE 0,41%
CELLNEX TELECOM 0,4%
SYMRISE AG 0,4%
HENKEL & KGAA PREF AG 0,36%
Ageas SA 0,36%
Aegon Ltd 0,32%
BOUYGUES SA 0,32%
CARREFOUR SA 0,32%
MONCLER 0,31%
Orion Oyj 0,3%
AKZO NOBEL 0,28%
BUREAU VERITAS SA 0,28%
EUROFINS SCIENTIFIC 0,28%
REXEL SA 0,27%
QIAGEN N.V. 0,26%
EIFFAGE SA 0,24%
BRENNTAG 0,22%
BEIERSDORF AG 0,22%
Sartorius AG 0,21%
Henkel AG & Co KGaA 0,2%
REDEIA CORPORACION SA 0,2%
KESKO CLASS B 0,2%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA 0,19%
STORA ENSO CLASS R 0,19%
LOTUS BAKERIES NV 0,18%
SYENSQO NV 0,18%
ELISA 0,18%
Groep Brussel Lambert NV 0,17%
ELIA GROUP SA 0,17%
ALSTOM SA 0,17%
Jeronimo Martins SGPS SA 0,17%
ACCIONA 0,16%
IPSEN SA 0,16%
GETLINK 0,15%
SODEXO SA 0,15%
ZALANDO 0,14%
EDP RENEWABLES SA 0,13%
INPOST SA 0,13%
SOFINA SA 0,13%
D'Ieteren Group SA 0,12%
AEROPORTS DE PARIS SA 0,11%
AYVENS SA 0,11%
GECINA SA 0,09%
CVC CAPITAL PARTNERS PLC 0,09%
BIOMERIEUX SA 0,09%
EURO CURRENCY 0,02%
US DOLLAR 0,01%
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