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DIA - SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (USD) (US78467X1090)

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(%)
US78467X1090
DIA ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
SPDR State Street Global Advisors
提供商
524,52 USD
每股资产净值 | 2026-09-14
1998-01-13
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOILU
CFI
DIA
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
Dow Jones Industrial Average
基准
0.16 %
总成本比率
45.734,35 百万 USD
基金资产总量 | 2026-09-14
45.734,35 百万 USD
股票类资产 | 2026-09-14
否
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收益率 在 2026-09-14, NYSE Arca

  • YTD
    9,6 %
  • 1M
    -2,18 %
  • 3M
    2,67 %
  • 6M
    13,37 %
  • 1Y
    15,97 %
  • 3Y
    57,24 %
  • 5Y
    64,52 %
  • 10Y
    250,07 %
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Dow Jones Industrial Average by investing in a portfolio comprised of 30 blue-chip U.S. companies

DIA profile

The SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.01.1998 with unique ISIN - US78467X1090. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is DIA. The total expense ratio is 0.16%. The SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

结构 DIA 在 2026-09-11

下载结构至 Excel 文档
证券 值
GOLDMAN SACHS GROUP INC 11,61%
CATERPILLAR INC 9,23%
MICROSOFT CORP 5,59%
AMGEN INC 4,26%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,25%
TRAVELERS COS INC/THE 4,23%
VISA INC CLASS A SHARES 4,18%
JPMORGAN CHASE + CO 4,02%
ALPHABET INC CL A 3,82%
APPLE INC 3,75%
AMERICAN EXPRESS CO 3,66%
SHERWIN WILLIAMS CO/THE 3,65%
HOME DEPOT INC 3,48%
JOHNSON + JOHNSON 3%
AMAZON.COM INC 2,9%
MCDONALD S CORP 2,85%
SALESFORCE INC 2,79%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 2,74%
NVIDIA CORP 2,46%
CHEVRON CORP 2,41%
BOEING CO/THE 2,37%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 2,28%
3M CO 1,86%
PROCTER + GAMBLE CO/THE 1,64%
MERCK + CO. INC. 1,62%
CISCO SYSTEMS INC 1,26%
WALMART INC 1,21%
WALT DISNEY CO/THE 1,2%
COCA COLA CO/THE 1%
NIKE INC CL B 0,42%
US DOLLAR 0,15%
显示所有 隐藏
Other - %

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