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AEMU - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (USD) (LU2277591868)

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(%)
LU2277591868
AEMU ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Amundi
提供商
58,51 USD
每股资产净值 | 2026-10-28
2021-02-02
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CECIMX
CFI
AEMU
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Emerging markets
地区分布
MSCI Emerging Markets Index
基准
0.2 %
总成本比率
10.692 百万 USD
基金资产总量 | 2026-10-28
是
UCITS
Luxembourg
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收益率 在 2026-10-29, London S.E. (USD)

  • YTD
    13,32 %
  • 1M
    -6,7 %
  • 3M
    2,56 %
  • 6M
    0,68 %
  • 1Y
    14,28 %
  • 3Y
    85,76 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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概况

The Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI Emerging Markets Index by investing in a portfolio comprised primarily of leading stocks from equity emerging markets

AEMU 概况

The Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Emerging markets. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.02.2021 with unique ISIN - LU2277591868. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is AEMU. The total expense ratio is 0.2%. The Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 AEMU 在 2026-10-28

下载结构至 Excel 文档
证券 值
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 15,82%
SAMSUNG ELECTRONIC CO LTD 7,27%
SK HYNIX INC 5,27%
TENCENT HOLDINGS LTD 2,6%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,82%
MEDIATEK INC 1,62%
SAMSUNG ELECTRONICS - PFD NV 0,98%
CHINA CONSTRUCTION BANK HK 0,91%
HON HAI PRECISION INDUSTRY 0,82%
DELTA ELECTRONICS INC 0,8%
HDFC BANK LIMITED 0,7%
ICICI BANK LTD 0,66%
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 0,61%
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 0,6%
CASH 0,56%
SK SQUARE CO LTD 0,54%
IND & COMM BK OF CHINA-H 0,54%
BHARTI AIRTEL LTD 0,49%
XIAOMI CORP 0,48%
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 0,47%
BANK OF CHINA LTD-H 0,44%
AL RAJHI BANK 0,41%
NAN YA PLASTICS 0,4%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PFD 0,39%
MEITUAN-CLASS B 0,39%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 0,39%
UNITED MICROELECTRONICS CORP 0,38%
ELITE MATERIAL CO LTD 0,38%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A 0,37%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 0,37%
SAUDI ARABIAN OIL CO 0,36%
VALE SA 0,36%
FUBON FINANCIAL HOLDING 0,36%
PDD HOLDINGS INC 0,35%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 0,35%
ITAU UNIBANCO HOLDING -PFD 0,34%
NETEASE INC 0,34%
KB FINANCIAL GROUP INC 0,33%
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD 0,33%
PING AN INSURANCE GROUP 0,32%
GRUPO MEXICO SA 0,32%
INFOSYS LTD 0,31%
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 0,29%
BYD CO LTD-H 0,28%
ASIA VITAL COMPONENTS 0,27%
GOLD FIELDS LTD 0,27%
NASPERS LTD-N SHS 0,26%
QUANTA COMPUTER INC 0,25%
JD.COM INC-CLASS A 0,25%
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD 0,25%
THE SAUDI NATIONAL BANK 0,25%
HYUNDAI MOTOR 0,25%
AXIS BANK LTD 0,25%
ACCTON TECHNOLOGY 0,24%
FIRSTRAND LTD EX MOMENTUM LIFE 0,24%
KUWAIT FINANCE HOUSE 0,23%
OTP BANK PLC 0,23%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 0,23%
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 0,23%
LARSEN & TOUBRO LTD 0,23%
PETROCHINA CO H 0,23%
Amundi MSCI China A ETF Acc 0,23%
PKO BANK POLSKI 0,22%
CHINA MERCHANTS BANK HKG 0,22%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 0,22%
YAGEO CORPORATION 0,22%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 0,21%
CREDICORP LTD 0,21%
SAMSUNG SDI CO LTD 0,21%
YUANTA FINANCIAL 0,21%
CAPITEC LIMITED 0,21%
STANDARD BANK GROUP LIMITED 0,21%
BAJAJ FINANCE LIMITED 0,21%
TRIP.COM GROUP LTD 0,2%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0,2%
HANA FINANCIAL HOLDINGS 0,2%
NATIONAL BANK OF KUWAIT 0,2%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 0,2%
GLOBAL UNICHIP CORP 0,19%
ZIJIN MINING GROUP 0,19%
CELLTRION INC 0,19%
DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN 0,19%
ORLEN SA 0,19%
BEONE MEDICINES LTD 0,19%
LENOVO GROUP LTD 0,19%
E.SUN FINANCIAL 0,19%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 0,19%
CHROMA ATE INC (TWD) 0,19%
SAUDI TELECOM CO 0,19%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 0,18%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 0,18%
TATA CONSULTANCY SERVICES 0,18%
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 0,17%
MTN GROUP LTD 0,17%
BAIDU INC-CLASS A-HKD 0,17%
ASUSTEK COMPUTER INC 0,17%
EMIRATES TELECOM CORPORATION 0,17%
QATAR NATIONAL BANK 0,17%
SAMSUNG C&T CORPORATION 0,17%
HANWHA AEROSPACE CO LTD 0,17%
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