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XWD1 - Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (USD) (LU2263803533)

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(%)
LU2263803533
XWD1 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
29,41 USD
每股资产净值 | 2026-06-22
2021-03-03
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CECIMX
CFI
XWD1
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Global
地区分布
MSCI World
基准
0.19 %
总成本比率
14.081,74 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-22
6.358,5 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-22
是
UCITS

收益率 在 2026-06-22, XETRA

  • YTD
    8,3 %
  • 1M
    3,27 %
  • 3M
    6,93 %
  • 6M
    11,34 %
  • 1Y
    19,5 %
  • 3Y
    62,32 %
  • 5Y
    80,63 %
  • 10Y
    -
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XWD1 profile

The Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.03.2021 with unique ISIN - LU2263803533. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XWD1. The total expense ratio is 0.19%. The Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 XWD1 在 2026-05-12

下载结构至 Excel 文档
证券 值
PDD HOLDINGS INC 0,34%
HOST HOTELS + RESORTS INC 0,18%
VENTAS INC 0,18%
FUTU HOLDINGS LTD ADR 0,17%
INVITATION HOMES INC 0,14%
NNN REIT INC 0,08%
ABN AMRO BANK NV CVA 0,08%
KIMCO REALTY CORP 0,07%
ESSEX PROPERTY TRUST INC 0,06%
SEA LTD ADR 0,05%
LI AUTO INC ADR 0,05%
PROLOGIS INC 0,04%
INFOSYS LTD SP ADR 0,04%
JD.COM INC ADR 0,02%
TENCENT MUSIC ENTERTAINM ADR 0,02%
HAMBORNER REIT AG 0,01%
UDR INC 0,01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR 0,01%
NIO INC ADR 0,01%
RETAIL ESTATES 0%
MELCO RESORTS + ENTERT ADR 0%
BAIDU INC SPON ADR 0%
OUTFRONT MEDIA INC 0%
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    总成本比率
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