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BB3M - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF (USD Acc) (IE00BMD8KM66)

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(%)
IE00BMD8KM66
BB3M ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
J.P. Morgan Asset Management
提供商
119,37 USD
每股资产净值 | 2026-09-11
2021-02-17
成立日期
否
股息的支付
CEOGBS
CFI
BB3M
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Global
地区分布
ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index
基准
0.07 %
总成本比率
1.828,6 百万 USD
基金资产总量 | 2026-09-11
352,52 百万 USD
股票类资产 | 2026-09-11
是
UCITS
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收益率 在 2026-09-11, London S.E. (USD)

  • YTD
    2,51 %
  • 1M
    0,34 %
  • 3M
    0,93 %
  • 6M
    1,83 %
  • 1Y
    3,72 %
  • 3Y
    14,25 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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BB3M profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.02.2021 with unique ISIN - IE00BMD8KM66. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BB3M. The total expense ratio is 0.07%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 BB3M 在 2026-09-11

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Cash and Cash Equivalent 6,76%
US T BILL ZCP 09/22/26 6,73%
US T BILL ZCP 09/15/26 6,47%
US T BILL ZCP 10/01/26 6,38%
US T BILL ZCP 10/08/26 5,07%
US T BILL ZCP 10/29/26 4,7%
US T BILL ZCP 11/27/26 4,65%
US T BILL ZCP 09/17/26 4,56%
US T BILL ZCP 09/24/26 4,56%
US T BILL ZCP 10/15/26 4,43%
US T BILL ZCP 10/13/26 4%
US T BILL ZCP 10/22/26 3,87%
US T BILL ZCP 10/06/26 3,64%
US T BILL ZCP 11/19/26 3,58%
US T BILL ZCP 11/12/26 3,22%
US T BILL ZCP 09/29/26 3%
US T BILL ZCP 10/20/26 2,81%
US T BILL ZCP 11/05/26 2,61%
US T BILL ZCP 10/27/26 2,39%
US T BILL ZCP 11/24/26 2,16%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026) 2%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 1,95%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 1,95%
US T BILL ZCP 11/03/26 1,86%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 1,68%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 1,29%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026) 1,27%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) 1,25%
US T BILL ZCP 11/10/26 0,55%
US T BILL ZCP 11/17/26 0,55%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 0,05%
显示所有 隐藏
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    总成本比率
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