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AW11 - UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) (IE00BN4PXC48)

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(%)
IE00BN4PXC48
AW11 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
19,38 USD
每股资产净值 | 2025-07-14
2021-02-26
成立日期
否
股息的支付
CEOGES
CFI
AW11
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
部门
Global
地区分布
Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB
基准
0.19 %
总成本比率
15,67 百万 USD
基金资产总量 | 2025-07-14
15,67 百万 USD
股票类资产 | 2025-07-14
是
UCITS
Ireland
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收益率 在 2026-11-02, XETRA

  • YTD
    17,26 %
  • 1M
    1,31 %
  • 3M
    6,27 %
  • 6M
    12,68 %
  • 1Y
    17,34 %
  • 3Y
    68,79 %
  • 5Y
    67,57 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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最新数据在 2025-07-14
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AW11 概况

The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.02.2021 with unique ISIN - IE00BN4PXC48. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW11. The total expense ratio is 0.19%. The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 AW11 在 2026-10-29

下载结构至 Excel 文档
证券 值
APPLE INC 5,28%
NVIDIA CORP 4,97%
MICROSOFT CORP 4,85%
TESLA INC 1,82%
BROADCOM INC 1,78%
ALPHABET INC-CL A 1,77%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,51%
ALPHABET INC-CL C 1,47%
VISA INC-CLASS A SHARES 1,3%
JOHNSON & JOHNSON 1,21%
ASML HOLDING NV 1,15%
ELI LILLY & CO 1,14%
MASTERCARD INC - A 1,12%
META PLATFORMS INC-CLASS A 0,99%
MERCK & CO. INC. 0,94%
CISCO SYSTEMS INC 0,92%
ACCENTURE PLC-CL A 0,91%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,9%
SALESFORCE INC 0,86%
ABBVIE INC 0,84%
INTEL CORP 0,82%
PFIZER INC 0,77%
BLACKROCK INC 0,76%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0,73%
ORACLE CORP 0,73%
SONY GROUP CORP 0,72%
SIEMENS AG-REG 0,72%
WORKDAY INC-CLASS A 0,71%
APPLIED MATERIALS INC 0,71%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,69%
LUMENTUM HOLDINGS INC 0,69%
QUALCOMM INC 0,68%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,67%
PEPSICO INC 0,65%
NUCOR CORP 0,64%
ADOBE INC 0,64%
AT&T INC 0,63%
SANTOS LTD 0,62%
AUTODESK INC 0,61%
BECTON DICKINSON AND CO 0,61%
SERVICENOW INC 0,6%
FASTENAL CO 0,6%
ECOLAB INC 0,6%
SEIKO EPSON CORP 0,6%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0,6%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,6%
NOVARTIS AG-REG 0,6%
VODAFONE GROUP PLC 0,6%
EQUINIX INC 0,6%
MEDTRONIC PLC 0,6%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 0,59%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,59%
METLIFE INC 0,59%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,58%
SWISS RE AG 0,58%
DEERE & CO 0,57%
PUBLICIS GROUPE 0,57%
CARDINAL HEALTH INC 0,57%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,56%
BRIDGESTONE CORP 0,56%
MOODY'S CORP 0,56%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0,56%
BRAMBLES LTD 0,55%
TE CONNECTIVITY PLC 0,55%
GEBERIT AG-REG 0,55%
SWISSCOM AG-REG 0,54%
AMERICAN WATER WORKS CO INC 0,54%
NATWEST GROUP PLC 0,54%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 0,54%
SEVERN TRENT PLC 0,54%
IRON MOUNTAIN INC 0,53%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,53%
CENTENE CORP 0,52%
OTIS WORLDWIDE CORP 0,52%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,52%
REPSOL SA 0,51%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 0,51%
PEARSON PLC 0,5%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,5%
NASDAQ INC 0,5%
JPMORGAN CHASE & CO 0,5%
DEXUS/AU 0,49%
CRH PLC 0,48%
S&P GLOBAL INC 0,48%
HENKEL AG & CO KGAA 0,48%
3I GROUP PLC 0,48%
CBRE GROUP INC - A 0,48%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,47%
VIVMARK RESIDENTIAL 0,47%
EVERSOURCE ENERGY 0,47%
THE CIGNA GROUP 0,46%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 0,46%
DANONE 0,46%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,45%
AMGEN INC 0,43%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0,43%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0,42%
GENERAL MILLS INC 0,42%
TELUS CORP 0,41%
DUPONT DE NEMOURS INC 0,41%
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