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AW11 - UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) (IE00BN4PXC48)

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(%)
IE00BN4PXC48
AW11 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
19,38 USD
每股资产净值 | 2025-07-14
2021-02-26
成立日期
否
股息的支付
CEOGES
CFI
AW11
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
部门
Global
地区分布
Solactive UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB
基准
0.19 %
总成本比率
15,67 百万 USD
基金资产总量 | 2025-07-14
15,67 百万 USD
股票类资产 | 2025-07-14
是
UCITS

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收益率 在 2026-09-16, XETRA

  • YTD
    12,86 %
  • 1M
    -1,18 %
  • 3M
    2,91 %
  • 6M
    13,01 %
  • 1Y
    20,11 %
  • 3Y
    55,19 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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最新数据在 2025-07-14
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AW11 profile

The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.02.2021 with unique ISIN - IE00BN4PXC48. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AW11. The total expense ratio is 0.19%. The UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 AW11 在 2026-09-11

下载结构至 Excel 文档
证券 值
NVIDIA CORP 5,14%
APPLE INC 5,09%
MICROSOFT CORP 4,59%
ALPHABET INC-CL A 2,13%
BROADCOM INC 1,89%
ALPHABET INC-CL C 1,77%
TESLA INC 1,67%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,39%
ASML HOLDING NV 1,19%
JOHNSON & JOHNSON 1,19%
VISA INC-CLASS A SHARES 1,18%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1,04%
MASTERCARD INC - A 1,01%
CISCO SYSTEMS INC 0,96%
MERCK & CO. INC. 0,94%
ELI LILLY & CO 0,94%
INTEL CORP 0,93%
SALESFORCE INC 0,93%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,8%
AT&T INC 0,79%
ORACLE CORP 0,79%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,79%
APPLIED MATERIALS INC 0,78%
ABBVIE INC 0,75%
SERVICENOW INC 0,74%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0,74%
SIEMENS AG-REG 0,73%
PFIZER INC 0,73%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0,71%
BLACKROCK INC 0,71%
LUMENTUM HOLDINGS INC 0,7%
WORKDAY INC-CLASS A 0,69%
SONY GROUP CORP 0,68%
QUALCOMM INC 0,68%
ACCENTURE PLC-CL A 0,68%
VODAFONE GROUP PLC 0,67%
PEPSICO INC 0,67%
ADOBE INC 0,66%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,65%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,64%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 0,64%
NUCOR CORP 0,61%
NATWEST GROUP PLC 0,61%
EQUINIX INC 0,6%
SANTOS LTD 0,6%
DEERE & CO 0,59%
PUBLICIS GROUPE 0,58%
METLIFE INC 0,57%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 0,57%
FASTENAL CO 0,57%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 0,56%
MEDTRONIC PLC 0,56%
BRIDGESTONE CORP 0,56%
ECOLAB INC 0,56%
SEIKO EPSON CORP 0,56%
BECTON DICKINSON AND CO 0,55%
MOODY'S CORP 0,55%
AUTODESK INC 0,54%
SWISS RE AG 0,54%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 0,54%
CARDINAL HEALTH INC 0,54%
3I GROUP PLC 0,53%
AMERICAN WATER WORKS CO INC 0,53%
GEBERIT AG-REG 0,53%
REPSOL SA 0,53%
SWISSCOM AG-REG 0,53%
TE CONNECTIVITY PLC 0,53%
CBRE GROUP INC - A 0,53%
JPMORGAN CHASE & CO 0,52%
NOVARTIS AG-REG 0,52%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 0,52%
IRON MOUNTAIN INC 0,52%
CENTENE CORP 0,51%
KERING 0,51%
BRAMBLES LTD 0,51%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0,51%
VIVMARK RESIDENTIAL 0,5%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 0,5%
DEXUS/AU 0,49%
SEVERN TRENT PLC 0,49%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,49%
OTIS WORLDWIDE CORP 0,49%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 0,49%
CRH PLC 0,48%
HENKEL AG & CO KGAA 0,47%
EVERSOURCE ENERGY 0,47%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,47%
ORANGE 0,46%
LAS VEGAS SANDS CORP 0,46%
DANONE 0,46%
PEARSON PLC 0,46%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,46%
GENERAL MILLS INC 0,45%
THE CIGNA GROUP 0,44%
NASDAQ INC 0,44%
TELUS CORP 0,44%
S&P GLOBAL INC 0,44%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 0,43%
CANADIAN NATL RAILWAY CO 0,43%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,43%
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