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SPD - Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (USD) (US82889N2027)

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(%)
US82889N2027
SPD ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Simplify Asset Management
提供商
-
每股资产净值
2020-09-03
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
SPD
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500 Index ETF
基准
0.53 %
总成本比率
104,65 百万 USD
基金资产总量 | 2026-07-20
104,65 百万 USD
股票类资产 | 2026-07-20
否
UCITS

收益率 在 2026-07-20, NYSE Arca

  • YTD
    5,12 %
  • 1M
    4,38 %
  • 3M
    5,98 %
  • 6M
    7,18 %
  • 1Y
    11,15 %
  • 3Y
    62,93 %
  • 5Y
    44,99 %
  • 10Y
    -
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SPD profile

The Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Simplify Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.09.2020 with unique ISIN - US82889N2027. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPD. The total expense ratio is 0.53%. The Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 SPD 在 2026-07-17

下载结构至 Excel 文档
证券 值
iShares Core S&P 500 ETF 96,06%
TRS SBAR SOFR +120 051427 15,06%
TRS SBAR SOFR +95 061527 10,12%
USA, Bills 0% 1sep2026, USD (119D) 2,18%
USA, Bills 0% 3dec2026, USD (182D) 0,71%
USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D) 0,61%
SPXW US 10/16/26 P6350 Index 0,57%
SPXW US 09/18/26 P6500 Index 0,43%
SPXW US 08/21/26 P6300 Index 0,24%
SPXW US 09/18/26 C7950 Index 0,05%
SPXW US 09/18/26 C7975 Index 0,05%
Cash 0,04%
SPXW US 09/30/26 C8100 Index 0,03%
SPXW US 09/18/26 C8100 Index 0,02%
SPXW US 08/21/26 C7950 Index 0,01%
SPXW US 08/21/26 C8000 Index 0%
SPXW US 07/24/26 C7700 Index 0%
SPXW US 07/31/26 C7900 Index 0%
SPXW US 08/21/26 P6000 Index -0,16%
SPXW US 09/18/26 P6000 Index -0,22%
SPXW US 10/16/26 P5850 Index -0,32%
TRS SBAR SOFR +95 061527 -10,24%
TRS SBAR SOFR +120 051427 -15,23%
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Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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