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IVOL - Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (USD) (US5007677363)

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(%)
US5007677363
IVOL ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
CICC
提供商
17,56 USD
每股资产净值 | 2026-06-05
2019-05-13
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
IVOL
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Inflation
部门
USA
地区分布
No Benchmark
基准
1.03 %
总成本比率
309 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-05
309 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-05
否
UCITS

收益率 在 2026-06-05, NYSE Arca

  • YTD
    -5,56 %
  • 1M
    -3,01 %
  • 3M
    -5,11 %
  • 6M
    -7,16 %
  • 1Y
    -5,67 %
  • 3Y
    -15,1 %
  • 5Y
    -30,06 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF is an actively managed bond ETF that seeks to profit from long-term interest rate increases or short-term interest rate falls.

IVOL profile

The Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The CICC fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.05.2019 with unique ISIN - US5007677363. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is IVOL. The total expense ratio is 1.03%. The Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

结构 IVOL 在 2026-06-05

下载结构至 Excel 文档
证券 值
SCHWAB U.S. TIPS ETF 77,72%
Cash 14,89%
USD CMS 2-10 10/18/29 38 1,76%
USD CMS 2-10 05/17/28 55 1,52%
USD CMS 2-10 04/14/27 20 1,25%
USD CMS 2-10 09/15/28 85 1,07%
USD CMS 2-10 09/15/27 50 1,02%
USD CMS 2-10 06/15/27 70 0,52%
USD CMS 2-10 11/13/26 43 0,22%
USD CMS 2-10 08/13/26 48 0,04%
显示所有 隐藏
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    总成本比率
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