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TFLO - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (USD) (US46434V8607)

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(%)
US46434V8607
TFLO ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
50,59 USD
每股资产净值 | 2026-07-20
2014-02-04
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOJMS
CFI
TFLO
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
USA
地区分布
Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index
基准
0.15 %
总成本比率
Physical
复制方法
6.544,6 百万 USD
基金资产总量 | 2026-07-17
否
UCITS

收益率 在 2026-07-21, NYSE Arca

  • YTD
    1,39 %
  • 1M
    0,32 %
  • 3M
    0,89 %
  • 6M
    1,94 %
  • 1Y
    4,05 %
  • 3Y
    14,99 %
  • 5Y
    18,27 %
  • 10Y
    24,93 %
按交换价格计算，包括收入支付

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价格动态的变化

Fund profile

The iShares Treasury Floating Rate Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasury floating rate bonds

TFLO profile

The iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.02.2014 with unique ISIN - US46434V8607. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is TFLO. The total expense ratio is 0.15%. The iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

结构 TFLO 在 2026-05-14

下载结构至 Excel 文档
证券 值
USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) 14,4%
USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) 14,13%
USA, Notes FRN 30apr2027, USD (BB-2027) 13,59%
USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) 13,5%
USA, Notes FRN 31jul2026, USD (BF-2026) 13,24%
USA, Notes FRN 31jan2028, USD (AX-2028) 12,97%
USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) 12,88%
USA, Notes FRN 30apr2028, USD (BB-2028) 5,29%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,01%
USD CASH 0%
显示所有 隐藏
Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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