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EQQS - Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF (USD) (Acc) (IE00BNRQM384)

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(%)
IE00BNRQM384
EQQS ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
89,05 USD
每股资产净值 | 2026-10-30
2021-03-22
成立日期
否
股息的支付
CEOGES
CFI
EQQS
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
NASDAQ-100
基准
0.2 %
总成本比率
3.312,49 百万 USD
基金资产总量 | 2026-10-30
2.867,63 百万 USD
股票类资产 | 2026-10-30
是
UCITS
Ireland
注册国家
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收益率 在 2026-11-02, London S.E. (USD)

  • YTD
    13,75 %
  • 1M
    -7,29 %
  • 3M
    1,89 %
  • 6M
    3,16 %
  • 1Y
    10,81 %
  • 3Y
    95,09 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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价格动态的变化

概况

The Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc aims to provide the net total return performance of the NASDAQ-100 Index, less the impact of fees. The index includes 100 of the largest US and international non-financial securities listed on the NASDAQ Stock Market based on market capitalisation.

EQQS 概况

The Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 22.03.2021 with unique ISIN - IE00BNRQM384. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EQQS. The total expense ratio is 0.2%. The Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 EQQS 在 2026-11-02

下载结构至 Excel 文档
证券 值
APPLE ORD 8,15%
NVIDIA ORD 8,03%
MICROSOFT ORD 6,21%
AMAZON COM ORD 4,37%
MICRON TECHNOLOGY ORD 4,29%
TESLA ORD 3,5%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 3,47%
META PLATFORMS CL A ORD 2,98%
WALMART ORD 2,83%
ALPHABET CL A ORD 2,7%
SPACE EXPLORATION TECH CL A ORD 2,66%
ALPHABET CL C ORD 2,54%
BROADCOM ORD 2,53%
COSTCO WHOLESALE ORD 2,1%
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD 1,87%
CISCO SYSTEMS ORD 1,82%
INTEL ORD 1,44%
APPLIED MATERIAL ORD 1,35%
PALO ALTO NETWORKS ORD 1,31%
LAM RESEARCH ORD 1,3%
TEXAS INSTRUMENTS ORD 1,26%
NETFLIX ORD 1,18%
AMGEN ORD 1,15%
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD 1,13%
LINDE ORD 1,09%
GILEAD SCIENCES ORD 0,96%
ANALOG DEVICES ORD 0,91%
KLA ORD 0,91%
PEPSICO ORD 0,87%
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 0,86%
T MOBILE US ORD 0,78%
QUALCOMM ORD 0,78%
SANDISK ORD 0,72%
INTUITIVE SURGICAL ORD 0,7%
MARVELL TECHNOLOGY ORD 0,68%
ASML HOLDING ADR REP ORD 0,65%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 0,64%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS ORD 0,61%
WESTERN DIGITAL ORD 0,56%
STARBUCKS ORD 0,54%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 0,54%
BOOKING HOLDINGS ORD 0,53%
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD 0,49%
ADOBE ORD 0,46%
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 0,44%
INTUIT ORD 0,44%
CSX ORD 0,44%
MONSTER BEVERAGE ORD 0,43%
FORTINET ORD 0,42%
CONSTELLATION ENERGY ORD 0,42%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD 0,41%
CINTAS ORD 0,41%
SYNOPSYS ORD 0,41%
MODERNA ORD 0,4%
ARM HOLDINGS ADR 0,39%
MERCADOLIBRE ORD 0,39%
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 0,39%
COMCAST CL A ORD 0,38%
DOORDASH CL A ORD 0,35%
ROSS STORES ORD 0,34%
O REILLY AUTOMOTIVE ORD 0,33%
DATADOG CL A ORD 0,33%
AIRBNB CL A ORD 0,33%
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 0,32%
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 0,32%
APPLOVIN CL A ORD 0,32%
NXP SEMICONDUCTORS ORD 0,3%
LUMENTUM HOLDINGS ORD 0,28%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD 0,28%
FASTENAL ORD 0,27%
DIAMONDBACK ENERGY ORD 0,25%
PDD HOLDINGS ADS 0,25%
PACCAR ORD 0,25%
AUTODESK ORD 0,25%
IDEXX LABORATORIES ORD 0,24%
BAKER HUGHES CL A ORD 0,24%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS ORD 0,23%
PAYPAL HOLDINGS ORD 0,23%
KEURIG DR PEPPER ORD 0,23%
HONEYWELL AEROSPACE ORD 0,23%
XCEL ENERGY ORD 0,23%
EXELON ORD 0,22%
STRATEGY CL A ORD 0,22%
ROPER TECHNOLOGIES ORD 0,22%
THOMSON REUTERS ORD 0,21%
FERROVIAL N V ORD 0,19%
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD 0,19%
PAYCHEX ORD 0,19%
TERADYNE ORD 0,19%
ASTERA LABS ORD 0,18%
WORKDAY CL A ORD 0,18%
OLD DOMINION FREIGHT LINE ORD 0,17%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES ORD 0,16%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD 0,16%
AXON ENTERPRISE ORD 0,16%
NEBIUS CL A ORD 0,15%
DEXCOM ORD 0,15%
ROCKET LAB ORD 0,14%
COPART ORD 0,13%
COREWEAVE CL A ORD 0,1%
显示所有 隐藏
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