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JPIE - JPMorgan Income ETF (USD) (US46641Q1590)

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(%)
US46641Q1590
JPIE ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
J.P. Morgan Asset Management
提供商
45,01 USD
每股资产净值 | 2026-10-29
2021-10-28
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
JPIE
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
All Sectors
部门
Global
地区分布
Bloomberg U.S. Aggregate Index
基准
0.39 %
总成本比率
Physical
复制方法
11.425,47 百万 USD
基金资产总量 | 2026-10-29
11.425,47 百万 USD
股票类资产 | 2026-10-29
否
UCITS
USA
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收益率 在 2026-10-29, NYSE Arca

  • YTD
    2,52 %
  • 1M
    1,02 %
  • 3M
    0,23 %
  • 6M
    1,06 %
  • 1Y
    3,2 %
  • 3Y
    22,47 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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概况

The JPMorgan Income ETF is an active fixed income ETF which targets debt securities across the fixed income universe, seeking to deliver yield with lower volatility and attractive distributions.

JPIE 概况

The JPMorgan Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.10.2021 with unique ISIN - US46641Q1590. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is JPIE. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

结构 JPIE 在 2026-10-29

下载结构至 Excel 文档
证券 值
TBA GNMA2 6.5% 12/34 7,6%
JPMORGAN PRIME MONEY 3,78%
GNMA II MORTPASS 6% 10/56 1,86%
GNMA II 5.5% 09/56 1,61%
GNMA II 6.5% 11/56 1,6%
GNMA II 5.5% 10/56 1,22%
GNMA II MORTPASS 6% 08/56 1,11%
GNMA II 6.5% 07/56 1,06%
TBA GNMA2 SINGLE 6.5% 0,92%
UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 0,81%
GNMA II 6.5% 10/56 0,74%
UMBS MORTPASS 6% 11/55 0,65%
UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 0,57%
TBA GNMA2 SINGLE 7% 0,57%
UMBS MORTPASS 6.5% 08/56 0,48%
FHLMC STACR FLT 10/50 0,47%
UMBS MORTPASS 5.5% 03/56 0,45%
GNMA II 5.5% 08/55 0,44%
GNMA 2026-23 A 4.5% 01/60 0,42%
GNMA II 5.5% 02/55 0,4%
UMBS MORTPASS 6% 10/55 0,38%
GNMA II 5.5% 04/55 0,37%
UMBS MORTPASS 5.5% 08/56 0,36%
CITI ASSET 25.88% 12/32 0,35%
GNMA II MORTPASS 6% 10/53 0,35%
CITI ASSET 24.84% 11/32 0,34%
GNMA 2026-16 AC 4% 12/57 0,34%
GNMA II MORTPASS 6% 05/56 0,32%
UMBS MORTPASS 5.5% 06/56 0,29%
GNMA II 6.5% 01/56 0,28%
CITI ASSET 26.06% 08/32 0,27%
SEQUOIA VAR 09/56 0,27%
PMT LOAN TRUST VAR 06/57 0,26%
CITI ASSET 26.03% 09/32 0,26%
PMT LOAN TRUST VAR 09/57 0,26%
UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 0,25%
FHLMC STACR FLT 01/34 0,25%
GNMA II MORTPASS 6% 03/55 0,24%
UMBS MORTPASS 5.5% 11/55 0,24%
MULTIFAMILY FLT 11/53 0,23%
MULTIFAMILY FLT 03/50 0,22%
UMBS MORTPASS 6.5% 08/55 0,22%
OBX 2026-INV5 VAR 08/56 0,22%
PMT LOAN TRUST VAR 10/57 0,22%
GNMA 2026-77 AK VAR 11/68 0,22%
SANTANDER VAR 10/66 0,22%
GNMA II 5.5% 05/55 0,21%
PMT LOAN TRUST VAR 04/57 0,21%
READYCAP 10% 09/31 0,21%
CITI ASSET 25.62% 07/32 0,21%
GNMA II MORTPASS 6% 10/54 0,21%
PMT LOAN TRUST VAR 01/57 0,2%
PMT LOAN TRUST VAR 02/57 0,2%
UMBS MORTPASS 6% 07/54 0,2%
PSA TRUST VAR 08/43 0,2%
PMT LOAN TRUST VAR 07/57 0,2%
GS VAR 04/57 0,2%
OBX 2026-INV4 VAR 05/56 0,2%
FHLMC STACR FLT 08/33 0,2%
CONNECTICUT FLT 11/39 0,2%
CITI ASSET 25.54% 05/32 0,2%
UMBS MORTPASS 5.5% 01/56 0,19%
PMT LOAN TRUST VAR 05/57 0,19%
PMT LOAN TRUST VAR 08/57 0,19%
SANTANDER STEP 06/66 0,19%
GNMA II MORTPASS 6% 10/54 0,19%
UMBS MORTPASS 5.5% 05/56 0,19%
GNMA 2026-121 6.5% 03/56 0,19%
ROCK TRUST 8.81906% 11/41 0,18%
CITI ASSET 25.42% 06/32 0,18%
BCAP LLC NOTES 0% 09/27 0,18%
NEW RESIDENTIAL VAR 05/66 0,18%
GNMA II MORTPASS 7% 10/56 0,18%
OBX 2026-NQM6 STEP 04/66 0,18%
FMC GMSR ISSUER FLT 08/29 0,17%
BCAP LLC TRUST 0% 09/27 0,17%
GNMA 2021-62 AT 4% 02/63 0,17%
NEW RESIDENTIAL VAR 04/66 0,17%
GNMA II 5.5% 02/55 0,17%
JPMBB VAR 07/48 0,16%
AMERICAN 5.1% 01/33 0,16%
PRET 2026-RN2 STEP 07/56 0,16%
PETROLEOS 7.69% 01/50 0,16%
SANTANDER STEP 10/65 0,16%
FHLMC STACR FLT 01/42 0,16%
MULTIFAMILY FLT 10/49 0,16%
GNMA 2026-23 AC VAR 11/67 0,16%
OBX 2026-NQM7 VAR 04/66 0,16%
DEEPHAVEN VAR 06/71 0,16%
FHLMC STACR FLT 03/42 0,16%
GNMA 2025-78 IO VAR 11/63 0,16%
OBX 2026-NQM14 VAR 08/66 0,15%
UMBS MORTPASS 6% 02/55 0,15%
PROVIDENT VAR 08/55 0,15%
GNMA II MORTPASS 7% 10/56 0,15%
UMBS MORTPASS 5.5% 10/55 0,15%
GS VAR 03/56 0,15%
PMT LOAN TRUST VAR 09/57 0,15%
UMBS MORTPASS 6% 04/56 0,15%
LIBERTY2026SRTFRN14MAY31 0,15%
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