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ESEH - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (EUR) (Acc) (FR0013041530)

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(%)
FR0013041530
ESEH ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BNP Paribas Asset Management
提供商
-
每股资产净值
2015-10-28
成立日期
否
股息的支付
CEOJEU
CFI
ESEH
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500® (EUR Hedged)
基准
0.13 %
总成本比率
Synthetical
复制方法
3.711,41 百万 EUR
基金资产总量 | 2021-09-28
是
UCITS

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收益率 在 2026-10-16, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    10,37 %
  • 1M
    1,24 %
  • 3M
    1,67 %
  • 6M
    9,14 %
  • 1Y
    13,63 %
  • 3Y
    69,68 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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概况

The objective of the BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF is to replicate the performance of the S&P 500 Composite Index, calculated with dividends reinvested

ESEH 概况

The BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.10.2015 with unique ISIN - FR0013041530. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is ESEH. The total expense ratio is 0.13%. The BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 ESEH 在 2026-09-21

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ASML HOLDING 5,86%
BNP PARIBAS SA 5,36%
BNPP E Overnight C 4,05%
SIEMENS ENERGY N AG 3,32%
AXA SA 3,28%
ENGIE SA LOYALTY SHARE 2028 3,22%
SOCIETE GENERALE SA 3,2%
DEUTSCHE BOERSE AG 2,91%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,76%
THYSSENKRUPP AG 2,23%
INTESA SANPAOLO 2,19%
ORANGE SA 2,13%
AIRBUS 2,11%
CREDIT AGRICOLE SA 1,61%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1,5%
FERROVIAL NV 1,49%
ASM INTERNATIONAL NV 1,46%
VEOLIA ENVIRON. SA 1,35%
SANOFI SA 1,33%
ERSTE GROUP BANK AG 1,27%
MICHELIN 1,2%
AIR LIQUIDE S.A. LOYALTY BONUS SHA 1,14%
SHELL PLC 1,12%
VOLVO CLASS B 1,02%
ASSA ABLOY CLASS B 1,01%
ACCOR SA 0,96%
NORDEA BANK 0,95%
DANONE SA 0,86%
TELE2 CLASS B 0,78%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 0,77%
ATLAS COPCO CLASS A 0,77%
ABN AMRO BANK NV 0,75%
ING GROEP 0,71%
UMICORE SA 0,7%
SSAB CLASS B 0,7%
RENAULT SA 0,69%
BAWAG GROUP AG 0,66%
BOUYGUES SA 0,65%
ASR NEDERLAND 0,64%
TOTALENERGIES 0,63%
L AIR LIQUID SA LOYALTY SHARE 2028 0,62%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,58%
NOKIA 0,57%
ENGIE EUR1 (PRIME FIDELIT)(REGD) Prvt 0,55%
WOLTERS KLUWER 0,52%
KBC GROEP NV 0,5%
SAMPO CLASS A 0,48%
AEGON 0,48%
EPIROC CLASS A 0,47%
DELIVERY HERO 0,45%
FLATEXDEGIRO N 0,43%
ARGENX 0,4%
NN GROUP 0,39%
CARREFOUR SA 0,38%
SAAB CLASS B 0,38%
TELIA COMPANY 0,38%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0,37%
SAP 0,37%
MYCRONIC AB 0,35%
LOREAL SA 0,33%
ALFA LAVAL 0,33%
PROSUS NV CLASS N 0,33%
ESSITY CLASS B 0,33%
ALLIANZ 0,32%
SCOUT24 N 0,28%
ENI 0,27%
ATLAS COPCO CLASS B 0,27%
DIETEREN GROUP SA 0,26%
KNORR BREMSE AG 0,25%
UCB SA 0,25%
K+S N AG 0,25%
SBM OFFSHORE 0,24%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0,24%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,22%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0,21%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,2%
AGEAS 0,2%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM 0,19%
SANDVIK 0,19%
UNITED INTERNET AG 0,19%
SSAB CLASS A 0,17%
ADIDAS N AG 0,17%
IVECO GROUP NV 0,16%
DEUTSCHE BANK AG 0,16%
SKANSKA CLASS B 0,16%
TRELLEBORG CLASS B 0,15%
CTS EVENTIM AG 0,14%
HOLMEN CLASS B 0,14%
FRESENIUS N 0,13%
CSG CLASS A NV 0,13%
CONTINENTAL AG 0,13%
SECURITAS CLASS B 0,12%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS 0,11%
KERING SA 0,11%
SARTORIUS PREF AG 0,11%
AUMOVIO N 0,11%
LEG IMMOBILIEN N 0,1%
TKMS AG 0,1%
HEINEKEN NV 0,1%
KION GROUP AG 0,1%
显示所有 隐藏
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