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ZPRV - SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) (IE00BSPLC413)

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(%)
IE00BSPLC413
ZPRV ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
SPDR State Street Global Advisors
提供商
93,89 USD
每股资产净值 | 2026-11-02
2015-02-18
成立日期
否
股息的支付
CEOGMS
CFI
ZPRV
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Small Cap
部门
USA
地区分布
MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
基准
0.3 %
总成本比率
273,32 百万 USD
基金资产总量 | 2022-10-24
1.042,14 百万 USD
股票类资产 | 2026-11-02
是
UCITS
Ireland
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收益率 在 2026-11-02, Frankfurt S.E.

  • YTD
    25,95 %
  • 1M
    5,73 %
  • 3M
    3,28 %
  • 6M
    12,17 %
  • 1Y
    29,83 %
  • 3Y
    72,09 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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概况

The SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies

ZPRV 概况

The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Small Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 18.02.2015 with unique ISIN - IE00BSPLC413. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPRV. The total expense ratio is 0.3%. The SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 ZPRV 在 2026-11-02

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Reinsurance Group of America Incorporated 0,6%
RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,59%
Performance Food Group Co 0,56%
HF Sinclair Corporation 0,55%
TD SYNNEX Corporation 0,52%
US Foods Holding Corp. 0,51%
PBF Energy Inc. Class A 0,5%
Ovintiv Inc 0,5%
Lithia Motors Inc. 0,49%
Viatris Inc. 0,48%
Tenet Healthcare Corporation 0,48%
Molina Healthcare Inc. 0,48%
Moderna Inc. 0,47%
APA Corporation 0,47%
CarMax Inc. 0,44%
Coca-Cola Consolidated Inc. 0,43%
Plains GP Holdings LP Class A 0,42%
Aptiv PLC 0,42%
Kohl's Corporation 0,41%
Jones Lang LaSalle Incorporated 0,41%
Macy's Inc. 0,41%
Stanley Black & Decker Inc. 0,4%
DXC Technology Co. 0,39%
Toll Brothers Inc. 0,39%
Unum Group 0,38%
East West Bancorp Inc. 0,37%
Lincoln National Corp 0,36%
World Kinect Corporation 0,36%
Albertsons Companies Inc. Class A 0,36%
Permian Resources Corporation Class A 0,36%
Arrow Electronics Inc. 0,35%
AES Corporation 0,34%
CNH Industrial NV 0,34%
Conagra Brands Inc. 0,34%
Cleveland-Cliffs Inc 0,32%
Baxter International Inc. 0,32%
Avantor Inc. 0,32%
Mohawk Industries Inc. 0,31%
Ally Financial Inc 0,31%
SouthState Bank Corporation 0,3%
Universal Health Services Inc. Class B 0,3%
Owens Corning 0,29%
First Horizon Corporation 0,29%
Mosaic Company 0,29%
Lear Corporation 0,29%
Avnet Inc. 0,28%
Builders FirstSource Inc. 0,28%
Molson Coors Beverage Company Class B 0,28%
Zions Bancorporation NA 0,28%
WESCO International Inc. 0,28%
Assurant Inc. 0,27%
ManpowerGroup Inc. 0,27%
Prosperity Bancshares Inc.(R) 0,27%
Ryder System Inc. 0,27%
Columbia Banking System Inc. 0,27%
J.M. Smucker Company 0,27%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc. 0,26%
SM Energy Company 0,26%
Old National Bancorp 0,26%
Western Alliance Bancorp 0,25%
Chord Energy Corporation 0,25%
Wintrust Financial Corporation 0,25%
Galaxy Digital Inc. Class A 0,25%
StoneX Group Inc. 0,25%
Crown Holdings Inc. 0,25%
Globe Life Inc. 0,24%
lululemon athletica inc. 0,24%
Aramark 0,24%
Asbury Automotive Group Inc. 0,24%
Charles River Laboratories International Inc. 0,24%
Gartner Inc. 0,24%
Popular Inc. 0,24%
AutoNation Inc. 0,24%
Oshkosh Corp 0,23%
Host Hotels & Resorts Inc. 0,23%
Voya Financial Inc. 0,23%
Abercrombie & Fitch Co. Class A 0,23%
BorgWarner Inc. 0,23%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,23%
UMB Financial Corporation 0,23%
Fluor Corporation 0,23%
United Natural Foods Inc. 0,23%
Versant Media Group Inc. Class A 0,23%
Revvity Inc. 0,22%
Bank OZK 0,22%
F.N.B. Corporation 0,22%
Lyft Inc. Class A 0,22%
Jackson Financial Incorporation Class A 0,22%
Eastman Chemical Company 0,22%
LKQ Corporation 0,21%
ADT Inc. 0,21%
Equitable Holdings Inc. 0,21%
Axis Capital Holdings Limited 0,21%
Pinnacle West Capital Corp 0,21%
Avery Dennison Corporation 0,21%
PVH Corp. 0,21%
Harley-Davidson Inc. 0,2%
CACI International Inc Class A 0,2%
Valley National Bancorp 0,2%
GoDaddy Inc. Class A 0,2%
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