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3115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) (HK0000313426)

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(%)
HK0000313426
3115 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
-
每股资产净值
2016-11-23
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOJES
CFI
3115
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Hong Kong
地区分布
Hang Seng Index (net total return version)
基准
0.09 %
总成本比率
Physical
复制方法
2.356,37 百万 HKD
基金资产总量 | 2026-10-28
否
UCITS
Hong Kong
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收益率 在 2026-10-30, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -8,97 %
  • 1M
    -4,99 %
  • 3M
    -9,15 %
  • 6M
    -7,44 %
  • 1Y
    -8,63 %
  • 3Y
    48,4 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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概况

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

3115 概况

The iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313426. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 3115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 3115 在 2026-10-29

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ALIBABA GROUP HOLDING 7,67%
TENCENT HOLDINGS 7,53%
HSBC HOLDINGS PLC 7,44%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 6,32%
AIA GROUP 4,81%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4,16%
CHINA MOBILE LTD 3,17%
XIAOMI 3%
BANK OF CHINA LTD H 2,82%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 2,56%
MEITUAN 2,49%
CNOOC LTD 2,42%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2,16%
NETEASE 1,97%
BEONE MEDICINES AG 1,74%
BYD H 1,64%
PETROCHINA H 1,4%
CHINA MERCHANTS BANK H 1,33%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN 1,31%
TECHTRONIC INDUSTRIES 1,24%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,2%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 1,17%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN 1,15%
CK HUTCHISON HOLDINGS 1,14%
ZIJIN MINING GROUP LTD H 1,09%
LENOVO GROUP 1,07%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1%
JD.COM CLASS A 0,99%
INNOVENT BIOLOGICS 0,87%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 0,87%
CLP HOLDINGS 0,81%
BAIDU 0,77%
TRIP.COM GROUP 0,67%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H 0,67%
WUXI APPTEC H 0,67%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0,66%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,65%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,61%
CHINA RESOURCES LAND 0,6%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,58%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,57%
POWER ASSETS HOLDINGS 0,56%
NONGFU SPRING LTD H 0,52%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 0,52%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,52%
CITIC LTD 0,46%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 0,45%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,44%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 0,42%
MTR CORPORATION 0,4%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP 0,39%
J&T GLOBAL EXPRESS 0,39%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 0,39%
LI AUTO CLASS A 0,39%
HKD CASH 0,38%
MIDEA GROUP CLASS H 0,38%
CHINA TELECOM CORP LTD H 0,37%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 0,37%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0,34%
WH GROUP 0,33%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 0,33%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,33%
SINO BIOPHARMACEUTICAL 0,32%
CHINA MOLYBDENUM H 0,3%
WEICHAI POWER LTD H 0,3%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT 0,3%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 0,3%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 0,29%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 0,28%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,26%
CHINA RESOURCES POWER LTD 0,26%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0,26%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,25%
LI NING LTD 0,2%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 0,2%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD 0,2%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,2%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 0,2%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER 0,17%
JD LOGISTICS INC 0,17%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD 0,17%
SANDS CHINA LTD 0,16%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS 0,15%
SINOPHARM GROUP LTD H 0,14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,14%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT 0,13%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH 0,12%
LAOPU GOLD H 0,12%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 0,12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 0,12%
XINYI GLASS HOLDINGS 0,12%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP 0,08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 0,07%
LONGFOR GROUP HOLDINGS 0,07%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,06%
CASH COLLATERAL HKD CITFT 0,04%
USD CASH 0,02%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR DEC 26 0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529 0%
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