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3115 - iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) (HK0000313426)

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(%)
HK0000313426
3115 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
-
每股资产净值
2016-11-23
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOJES
CFI
3115
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Hong Kong
地区分布
Hang Seng Index (net total return version)
基准
0.09 %
总成本比率
Physical
复制方法
2.276,35 百万 HKD
基金资产总量 | 2026-10-22
否
UCITS
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收益率 在 2026-10-26, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -9,33 %
  • 1M
    -5,01 %
  • 3M
    -6,19 %
  • 6M
    -8,56 %
  • 1Y
    -8,58 %
  • 3Y
    50,96 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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概况

The iShares Core Hang Seng Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Hang Seng Index (net total return version)

3115 概况

The iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Hong Kong. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 23.11.2016 with unique ISIN - HK0000313426. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 3115. The total expense ratio is 0.09%. The iShares Core Hang Seng Index ETF (HKD) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 3115 在 2026-10-26

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ALIBABA GROUP HOLDING 7,73%
HSBC HOLDINGS PLC 7,72%
TENCENT HOLDINGS 7,62%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 6,12%
AIA GROUP 4,71%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 3,94%
XIAOMI 3,11%
CHINA MOBILE LTD 3,09%
BANK OF CHINA LTD H 2,74%
MEITUAN 2,64%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 2,59%
CNOOC LTD 2,39%
NETEASE 2,09%
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2,09%
BEONE MEDICINES AG 1,74%
BYD H 1,67%
PETROCHINA H 1,37%
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERN 1,33%
CHINA MERCHANTS BANK H 1,3%
TECHTRONIC INDUSTRIES 1,23%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,17%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN 1,16%
CK HUTCHISON HOLDINGS 1,12%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 1,11%
ZIJIN MINING GROUP LTD H 1,06%
LENOVO GROUP 1,04%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 1%
JD.COM CLASS A 0,99%
INNOVENT BIOLOGICS 0,88%
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 0,84%
CLP HOLDINGS 0,81%
BAIDU 0,77%
TRIP.COM GROUP 0,7%
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H 0,67%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0,66%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 0,66%
WUXI APPTEC H 0,65%
POP MART INTERNATIONAL GROUP 0,62%
CHINA RESOURCES LAND 0,62%
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0,59%
CK ASSET HOLDINGS LTD 0,56%
POWER ASSETS HOLDINGS 0,55%
KUAISHOU TECHNOLOGY 0,54%
NONGFU SPRING LTD H 0,54%
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 0,52%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 0,47%
CITIC LTD 0,44%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0,43%
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 0,42%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP 0,4%
MTR CORPORATION 0,4%
J&T GLOBAL EXPRESS 0,4%
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 0,39%
LI AUTO CLASS A 0,39%
HKD CASH 0,38%
MIDEA GROUP CLASS H 0,38%
CHINA MENGNIU DAIRY LTD 0,37%
CHINA TELECOM CORP LTD H 0,36%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 0,33%
WH GROUP 0,33%
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 0,33%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 0,32%
SINO BIOPHARMACEUTICAL 0,32%
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT 0,31%
WEICHAI POWER LTD H 0,3%
CHINA MOLYBDENUM H 0,3%
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 0,3%
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 0,28%
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 0,27%
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 0,27%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0,26%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 0,25%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,25%
CHINA RESOURCES POWER LTD 0,25%
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD 0,2%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 0,2%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 0,2%
LI NING LTD 0,19%
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER 0,18%
SANDS CHINA LTD 0,17%
JD LOGISTICS INC 0,17%
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD 0,17%
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS 0,15%
SINOPHARM GROUP LTD H 0,14%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 0,14%
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT 0,13%
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH 0,12%
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 0,12%
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 0,12%
LAOPU GOLD H 0,12%
XINYI GLASS HOLDINGS 0,11%
HENGAN INTERNATIONAL GROUP 0,08%
LONGFOR GROUP HOLDINGS 0,08%
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD 0,08%
HANG LUNG PROPERTIES LTD 0,07%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 0,06%
CASH COLLATERAL HKD CITFT 0,03%
USD CASH 0,02%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR DEC 26 0%
ETD HKD BALANCE WITH R93529 0%
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