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9836 - iShares Core S&P BSE SENSEX India ETF (USD) (HK0000310026)

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(%)
HK0000310026
9836 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
5,4 USD
每股资产净值 | 2025-06-26
2006-10-31
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CEOJES
CFI
9836
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
India
地区分布
BSE SENSEX Index
基准
0.64 %
总成本比率
Physical
复制方法
678,24 百万 USD
股票类资产 | 2025-06-26
否
UCITS

收益率 在 2026-07-13, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -16,67 %
  • 1M
    -6,08 %
  • 3M
    -14,38 %
  • 6M
    -17,22 %
  • 1Y
    -18,62 %
  • 3Y
    2,7 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2025-06-26
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Fund profile

The iShares Core S&P BSE SENSEX India ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the BSE SENSEX Index

9836 profile

The iShares Core S&P BSE SENSEX India ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in India. The BlackRock fund’s base currency is HKD and the share class was registered 31.10.2006 with unique ISIN - HK0000310026. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 9836. The total expense ratio is 0.64%. The iShares Core S&P BSE SENSEX India ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 9836 在 2026-07-09

下载结构至 Excel 文档
证券 值
HDFC BANK LTD 13,61%
ICICI BANK LTD 10,84%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 9,48%
BHARTI AIRTEL LTD 6,44%
LARSEN AND TOUBRO LTD 4,97%
STATE BANK OF INDIA 4,65%
AXIS BANK LTD 4,07%
INFOSYS LTD 4,01%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3,04%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 3,02%
ITC LTD 2,98%
BAJAJ FINANCE LTD 2,94%
ETERNAL LTD 2,32%
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 2,29%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 2,27%
HINDUSTAN UNILEVER LTD 2,1%
TITAN COMPANY LTD 2,04%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 1,94%
NTPC LTD 1,79%
TATA STEEL LTD 1,7%
BHARAT ELECTRONICS LTD 1,59%
ULTRATECH CEMENT LTD 1,49%
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z 1,45%
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 1,4%
HCL TECHNOLOGIES LTD 1,33%
ASIAN PAINTS LTD 1,32%
INTERGLOBE AVIATION LTD 1,29%
BAJAJ FINSERV LTD 1,16%
TRENT LTD 1,05%
TECH MAHINDRA LTD 0,99%
INR CASH 0,34%
USD CASH 0,05%
CASH COLLATERAL USD HSBFT 0,03%
MSCI INDIA INDEX SEP 26 0%
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Other - %

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    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
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    总成本比率
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