VNQI - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (USD) (US9220426764)

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(%)

US9220426764

VNQI ISIN

交易所交易基金 (ETF)

基金类型

Vanguard

提供商

42,98 USD

每股资产净值 | 2026-10-26

2010-11-01

成立日期

2 每年的次数

股息的支付

CEOILS

CFI

VNQI

代码

Formed

Status

Real Estate

投资项目

Undefined

部门

Global

地区分布

S&P Global ex-U.S. Property Index

基准

0.12 %

总成本比率

3.300 百万 USD

基金资产总量 | 2026-09-30

否

UCITS

收益率在 2026-10-27, NASDAQ

YTD

-7,06 %
1M

-0,77 %
3M

-6,6 %
6M

-8,77 %
1Y

-7,31 %
3Y

33,07 %
5Y

-10,16 %
10Y

19,91 %

按交换价格计算，包括收入支付

价格动态的变化

VNQI 概况

The Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (USD) is a(n) Real Estate Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The Vanguard fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.11.2010 with unique ISIN - US9220426764. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is VNQI. The total expense ratio is 0.12%. The Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 VNQI 在 2026-09-30

下载结构至 Excel 文档

证券	值
GOODMAN GROUP	3,82%
Mitsubishi Estate Co Ltd	2,74%
Mitsui Fudosan Co Ltd	2,51%
Sun Hung Kai Properties Ltd	2,06%
Emaar Properties PJSC	1,95%
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1,88%
SLBBH1142	1,8%
Daiwa House Industry Co Ltd	1,68%
Segro PLC	1,52%
VONOVIA SE	1,39%
Scentre Group	1,26%
Link REIT	1,23%
Unibail-Rodamco-Westfield	1,17%
CK Asset Holdings Ltd	1,15%
Swiss Prime Site AG	1,15%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	1,1%
China Resources Land Ltd	1,1%
Klepierre SA	0,89%
Aldar Properties PJSC	0,78%
PSP Swiss Property AG	0,78%
Hongkong Land Holdings Ltd	0,77%
Chinese Yuan Renminbi	0,75%
CapitaLand Ascendas REIT	0,74%
Hulic Co Ltd	0,73%
Stockland	0,72%
Aedifica SA	0,67%
Nippon Building Fund Inc	0,66%
Vicinity Ltd	0,64%
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	0,62%
China Overseas Land & Investment Ltd	0,62%
Land Securities Group PLC	0,61%
Charter Hall Group	0,61%
GPT Group/The	0,6%
Daito Trust Construction Co Ltd	0,6%
Merlin Properties Socimi SA	0,59%
NEPI Rockcastle NV	0,55%
Sino Land Co Ltd	0,54%
British Land Co PLC/The	0,54%
LondonMetric Property PLC	0,53%
Tritax Big Box REIT PLC	0,52%
Mirvac Group	0,5%
Japan Real Estate Investment Corp	0,5%
Japan Metropolitan Fund Invest	0,49%
Henderson Land Development Co Ltd	0,46%
Tokyu Fudosan Holdings Corp	0,45%
DLF Ltd	0,45%
Fibra Uno Administracion SA de CV	0,44%
Warehouses De Pauw CVA	0,44%
Prologis Property Mexico SA de CV	0,44%
Azrieli Group Ltd	0,43%
Tokyo Tatemono Co Ltd	0,43%
Dexus	0,42%
Castellum AB	0,4%
GLP J-Reit	0,4%
LEG Immobilien SE	0,39%
Embassy Office Parks REIT	0,39%
Mega Or Holdings Ltd	0,39%
Nomura Real Estate Master Fund Inc	0,38%
Phoenix Mills Ltd/The	0,38%
Keppel DC REIT	0,38%
Nippon Prologis REIT Inc	0,37%
KDX Realty Investment Corp	0,37%
Lodha Developers Ltd	0,37%
Gecina SA	0,37%
Big Shopping Centers Ltd	0,35%
Sagax AB	0,35%
Fibra MTY SAPI de CV	0,34%
Growthpoint Properties Ltd	0,33%
Orix JREIT Inc	0,32%
Umm Al Qura for Development & Construction Co	0,32%
MSCI EAFE Dec26	0,32%
Fastighets AB Balder	0,32%
Primary Health Properties PLC	0,31%
Allreal Holding AG	0,31%
Mapletree Industrial Trust	0,31%
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	0,31%
United Urban Investment Corp	0,31%
Plaza SA	0,3%
Japan Hotel REIT Investment Corp	0,3%
Swire Properties Ltd	0,3%
Daiwa House REIT Investment Corp	0,3%
Emaar Development PJSC	0,3%
UOL Group Ltd	0,3%
Melisron Ltd	0,29%
Mobimo Holding AG	0,29%
Invincible Investment Corp	0,29%
Mapletree Logistics Trust	0,29%
Nomura Real Estate Holdings Inc	0,29%
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	0,28%
Covivio SA/France	0,28%
Prestige Estates Projects Ltd	0,27%
UNITE Group PLC/The	0,27%
Shaftesbury Capital PLC	0,27%
SM Prime Holdings Inc	0,27%
Hammerson PLC	0,26%
Redefine Properties Ltd	0,26%
Dar Al Arkan Real Estate Development Co	0,26%
City Developments Ltd	0,26%
Godrej Properties Ltd	0,26%
Parque Arauco SA	0,26%

显示所有隐藏

其他 - %

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