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BNDX - Vanguard Total International Bond ETF (USD) (US92203J4076)

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(%)
US92203J4076
BNDX ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Vanguard
提供商
46,87 USD
每股资产净值 | 2026-09-15
2013-05-31
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOILS
CFI
BNDX
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Investment Grade
部门
Global
地区分布
Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index
基准
0.07 %
总成本比率
Physical
复制方法
83.400 百万 USD
基金资产总量 | 2026-08-31
否
UCITS
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收益率 在 2026-09-16, NASDAQ

  • YTD
    -0,94 %
  • 1M
    -1,32 %
  • 3M
    -2,1 %
  • 6M
    -1,18 %
  • 1Y
    -0,68 %
  • 3Y
    11,44 %
  • 5Y
    -1,41 %
  • 10Y
    13,92 %
按交换价格计算，包括收入支付

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价格动态的变化

BNDX profile

The Vanguard Total International Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The Vanguard fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.05.2013 with unique ISIN - US92203J4076. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is BNDX. The total expense ratio is 0.07%. The Vanguard Total International Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

结构 BNDX 在 2027-07-13

下载结构至 Excel 文档
证券 值
5,98%
5,97%
5,9%
2,73%
2,73%
2,7%
2,63%
2,63%
2,63%
2,62%
2,58%
2,56%
2,56%
2,53%
2,14%
2,13%
2,1%
2,06%
1,95%
1,89%
1,89%
1,87%
1,8%
1,8%
1,8%
1,48%
1,48%
1,42%
1,42%
1,42%
1,41%
MKTLIQ 1,38%
1,28%
1,28%
1,21%
1,21%
1,2%
1,02%
1,01%
0,96%
0,96%
0,96%
0,95%
0,93%
0,93%
0,93%
0,92%
0,92%
0,92%
0,91%
0,91%
0,91%
0,89%
0,89%
0,89%
0,89%
0,88%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
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0,85%
0,85%
0,84%
0,84%
0,7%
0,69%
0,69%
0,69%
0,68%
0,68%
0,64%
0,58%
0,57%
0,53%
0,49%
0,49%
0,49%
0,49%
0,47%
0,47%
0,46%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
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